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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,58 mi | 0,18% |
+10.383
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
152
Cognizant
CTSH
US$ 31,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,17% |
32.936
-77.157
| -70% | -US$ 4,39 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
153
Hershey
HSY
US$ 33,8 bi
| US$ 1,57 mi | 0,17% |
+16.436
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WFT
154
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 1,56 mi | 0,17% |
277.353
+95.645
| +53% | +US$ 544 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
155
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,15 bi
| US$ 1,54 mi | 0,17% |
86.494
+54.607
| +171% | +US$ 980 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
156
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,54 mi | 0,17% |
+34.782
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
157
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,54 mi | 0,17% |
28.740
-215.971
| -88% | -US$ 11,4 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
158
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 1,52 mi | 0,17% |
62.865
+45.028
| +252% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
159
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,51 mi | 0,17% |
16.287
+16.133
| +10.476% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,3 bi
| US$ 1,51 mi | 0,17% |
+32.483
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ETP
161
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1,46 mi | 0,16% |
39.541
+4.391
| +12% | +US$ 173 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
162
Waste Management
WM
US$ 96,3 bi
| US$ 1,45 mi | 0,16% |
+22.685
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 1,39 mi | 0,15% |
57.915
-26.196
| -31% | -US$ 636 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
164
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 1,35 mi | 0,15% |
+12.206
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
165
Amdocs
DOX
US$ 6,54 bi
| US$ 1,33 mi | 0,15% |
23.070
+13.172
| +133% | +US$ 776 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
166
Jack in the Box
JACK
US$ 215 mi
| US$ 1,32 mi | 0,15% |
13.795
+5.389
| +64% | +US$ 511 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
167
SL Green Realty
SLG
US$ 3,58 bi
| US$ 1,32 mi | 0,15% |
+12.647
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
168
Omnicom Group
OMC
US$ 21,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,15% |
+15.454
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SRC
169
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 1,31 mi | 0,15% |
+21.974
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
170
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 1,3 mi | 0,14% |
+17.865
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
171
BWX Technologies
BWXT
US$ 12 bi
| US$ 1,3 mi | 0,14% |
33.881
+4.206
| +14% | +US$ 159 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
172
Lam Research
LRCX
US$ 297 bi
| US$ 1,29 mi | 0,14% |
+136.470
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
173
SBA Communications
SBAC
US$ 19,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,14% |
11.518
-14.954
| -56% | -US$ 1,69 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CDK
174
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,28 mi | 0,14% |
22.406
+7.068
| +46% | +US$ 407 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CAA
175
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 1,27 mi | 0,14% |
+38.046
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.