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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
XPO
XPO
US$ 22 bi
| – | – |
-1.026
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1402
Yelp
YELP
US$ 1,02 bi
| – | – |
-12.476
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
1403
Zillow
Z
US$ 7,21 bi
| – | – |
-2.787
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
1404
Zumiez
ZUMZ
US$ 214 mi
| – | – |
-2.288
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
1405
Deslistada
TruBridge
TBRG
| – | – |
-752
| Encerrada | -US$ 39 mil | – |
|
1406
CNH Industrial
CNH
US$ 17,9 bi
| – | – |
-19.033
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
1407
Onity Group
ONIT
US$ 219 mi
| – | – |
-144
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1408
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 5,28 bi
| – | – |
-5.864
| Encerrada | -US$ 60 mil | – |
|
1409
Summit Midstream
SMC
US$ 428 mi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1410
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,21 bi
| – | – |
-4.464
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
1411
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 910 mi
| – | – |
-7.834
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
1412
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| – | – |
-82.748
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
1413
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 11,5 mi
| – | – |
-97
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
1414
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,25 bi
| – | – |
-5.500
| Encerrada | -US$ 85 mil | – |
|
1415
Deslistada
Chimerix, Inc.
CMRX
| – | – |
-5.900
| Encerrada | -US$ 30 mil | – |
|
1416
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| – | – |
-3.525
| Encerrada | -US$ 65 mil | – |
|
1417
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-3.720
| Encerrada | -US$ 178 mil | – |
|
1418
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| – | – |
-1.746
| Encerrada | -US$ 101 mil | – |
|
1419
Deslistada
2U Inc
TWOU
| – | – |
-108
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
1420
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| – | – |
-1.972
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
1421
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| – | – |
-5.625
| Encerrada | -US$ 118 mil | – |
|
1422
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1423
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| – | – |
-3.237
| Encerrada | -US$ 130 mil | – |
|
1424
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| – | – |
-6.208
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
|
SIEN
1425
Deslistada
Sientra, Inc.
SIEN
| – | – |
-322
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.