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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,02%
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 18,1 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 15 mi
3
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 13 mi
4
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 12,7 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 12,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PPL
PPL Corp
PPL
+US$ 18,4 mi
2
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 16,3 mi
3
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 13 mi
4
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 12,7 mi
5
ícone de PLD
Prologis
PLD
+US$ 11,4 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 15,2%
2 Tecnologia 13,06%
3 Financeiro 12,28%
4 Bens industriais 12,26%
5 Saúde 10,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LUMO
1376
Deslistada
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
– –
-84
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de VGR
1377
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
– –
-32.596
Encerrada -US$ 426 mil –
ícone de SWN
1378
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
– –
-8.439
Encerrada -US$ 106 mil –
ícone de HA
1379
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
– –
-10.618
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de BIG
1380
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-9.230
Encerrada -US$ 462 mil –
ícone de SIX
1381
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-8.365
Encerrada -US$ 484 mil –
ícone de CAMP
1382
Deslistada
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-248
Encerrada -US$ 84 mil –
ícone de PXD
1383
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-20.546
Encerrada -US$ 3,11 mi –
ícone de KAMN
1384
Deslistada
Kaman Corp
KAMN
– –
-2.436
Encerrada -US$ 103 mil –
EXPR
1385
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
– –
-859
Encerrada -US$ 249 mil –
ícone de RPT
1386
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
– –
-3.020
Encerrada -US$ 59 mil –
HT
1387
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
– –
-20.740
Encerrada -US$ 355 mil –
VMW
1388
Deslistada
VMware, Inc
VMW
– –
-29.029
Encerrada -US$ 1,66 mi –
NXGN
1389
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-6.142
Encerrada -US$ 73 mil –
NEWR
1390
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-199
Encerrada -US$ 5 mil –
CEQP
1391
Deslistada
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
– –
-8.203
Encerrada -US$ 165 mil –
DCP
1392
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
– –
-7.259
Encerrada -US$ 250 mil –
SJR
1393
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
– –
-4.829
Encerrada -US$ 92 mil –
SJI
1394
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJI
– –
-1.173
Encerrada -US$ 37 mil –
LFC
1395
Deslistada
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
– –
-4.984
Encerrada -US$ 53 mil –
SAFM
1396
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-5.702
Encerrada -US$ 494 mil –
ícone de MIC
1397
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-5.996
Encerrada -US$ 444 mil –
ENIA
1398
Deslistada
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
– –
-3.269
Encerrada -US$ 28 mil –
SFUN
1399
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
– –
-955
Encerrada -US$ 240 mil –
DISCK
1400
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-12.292
Encerrada -US$ 293 mil –
54 55
56
57 58

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Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York AUM de US$ 2,53 bi 154,61% Retorno est. (1 ano)
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin AUM de US$ 2,54 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 2,53 bi 37,62% Retorno est. (1 ano)
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Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016

No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.

Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
  • Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.