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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Deslistada
Regulus Therapeutics
RGLS
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1302
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| – | – |
-7.463
| Encerrada | -US$ 718 mil | – |
|
1303
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| – | – |
-13.560
| Encerrada | -US$ 784 mil | – |
|
1304
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| – | – |
-2.922
| Encerrada | -US$ 83 mil | – |
|
1305
Rogers Corp
ROG
US$ 2,23 bi
| – | – |
-1.788
| Encerrada | -US$ 107 mil | – |
|
1306
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| – | – |
-8.613
| Encerrada | -US$ 103 mil | – |
|
1307
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| – | – |
-6.020
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
1308
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,94 bi
| – | – |
-1.807
| Encerrada | -US$ 33 mil | – |
|
1309
Saia
SAIA
US$ 8,84 bi
| – | – |
-548
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
1310
SAP
SAP
US$ 275 bi
| – | – |
-27.789
| Encerrada | -US$ 2,23 mi | – |
|
1311
Sinclair Inc
SBGI
US$ 896 mi
| – | – |
-11.934
| Encerrada | -US$ 366 mil | – |
|
1312
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| – | – |
-17.146
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
1313
Southern Copper
SCCO
US$ 156 bi
| – | – |
-7.015
| Encerrada | -US$ 178 mil | – |
|
1314
Scholastic
SCHL
US$ 709 mi
| – | – |
-758
| Encerrada | -US$ 28 mil | – |
|
1315
Comscore
SCOR
US$ 47,8 mi
| – | – |
-504
| Encerrada | -US$ 302 mil | – |
|
1316
Scansource
SCSC
US$ 1,23 bi
| – | – |
-2.418
| Encerrada | -US$ 97 mil | – |
|
1317
SolarEdge
SEDG
US$ 2,05 bi
| – | – |
-4.919
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
1318
Deslistada
Sealed Air
SEE
| – | – |
-6.616
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
1319
Stifel
SF
US$ 10 bi
| – | – |
-48.339
| Encerrada | -US$ 635 mil | – |
|
1320
Shake Shack
SHAK
US$ 2,63 bi
| – | – |
-9.863
| Encerrada | -US$ 368 mil | – |
|
1321
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| – | – |
-13.677
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
1322
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| – | – |
-2.262
| Encerrada | -US$ 101 mil | – |
|
1323
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| – | – |
-9.350
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
1324
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 149 bi
| – | – |
-3.208
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
1325
Semtech
SMTC
US$ 12,3 bi
| – | – |
-3.405
| Encerrada | -US$ 74 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.