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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| – | – |
-8.222
| Encerrada | -US$ 467 mil | – |
|
1227
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| – | – |
-82.350
| Encerrada | -US$ 5,86 mi | – |
|
1228
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| – | – |
-27.928
| Encerrada | -US$ 938 mil | – |
|
1229
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| – | – |
-14.496
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
1230
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| – | – |
-148.180
| Encerrada | -US$ 5,94 mi | – |
|
|
1231
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| – | – |
-97.704
| Encerrada | -US$ 7,33 mi | – |
|
1232
MiMedx Group
MDXG
US$ 571 mi
| – | – |
-7.586
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
1233
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| – | – |
-1.675
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
1234
M/I Homes
MHO
US$ 3,13 bi
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
1235
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| – | – |
-1.805
| Encerrada | -US$ 67 mil | – |
|
1236
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,42 bi
| – | – |
-16.801
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
1237
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| – | – |
-1.424
| Encerrada | -US$ 198 mil | – |
|
1238
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| – | – |
-28.800
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
1239
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| – | – |
-324
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
1240
Deslistada
MRC Global
MRC
| – | – |
-37.982
| Encerrada | -US$ 499 mil | – |
|
1241
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| – | – |
-59.630
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
1242
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
1243
MGIC Investment
MTG
US$ 5,91 bi
| – | – |
-6.472
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
1244
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| – | – |
-1.603
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
1245
Materion
MTRN
US$ 4,61 bi
| – | – |
-1.205
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
1246
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| – | – |
-744
| Encerrada | -US$ 42 mil | – |
|
1247
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| – | – |
-3.415
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
1248
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| – | – |
-1.764
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
1249
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,66 bi
| – | – |
-7.607
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
1250
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| – | – |
-56.980
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.