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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,84 mi | 0,27% |
36.298
+29.544
| +437% | +US$ 2,43 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
102
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,26% |
+70.072
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
103
Accendra Health
ACH
US$ 15,6 mi
| US$ 2,79 mi | 0,26% |
+86.802
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
104
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 2,74 mi | 0,26% |
+25.138
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
105
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 2,72 mi | 0,26% |
88.651
+72.005
| +433% | +US$ 2,72 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
106
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 2,71 mi | 0,26% |
+293.824
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
107
Western Union
WU
US$ 1,87 bi
| US$ 2,69 mi | 0,25% |
+141.342
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
108
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 2,69 mi | 0,25% |
17.033
+5.013
| +42% | +US$ 820 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 2,69 mi | 0,25% |
34.988
+21.073
| +151% | +US$ 1,69 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
110
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 2,62 mi | 0,25% |
+35.705
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
111
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,24% |
+177.388
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
112
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 13,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,24% |
+64.258
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
113
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 2,56 mi | 0,24% |
65.380
+20.890
| +47% | +US$ 844 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
114
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 2,5 mi | 0,24% |
85.947
+81.672
| +1.910% | +US$ 2,48 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
115
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,24% |
14.909
-24.522
| -62% | -US$ 3,94 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
116
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,89 bi
| US$ 2,49 mi | 0,23% |
66.390
+53.823
| +428% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
CAA
117
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$ 2,48 mi | 0,23% |
+70.057
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
118
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 2,46 mi | 0,23% |
23.559
-23.551
| -50% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
119
Agilent Technologies
A
US$ 50 bi
| US$ 2,43 mi | 0,23% |
+40.936
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
120
Tractor Supply
TSCO
US$ 16,8 bi
| US$ 2,38 mi | 0,22% |
219.965
-3.365
| -2% | -US$ 40,1 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
121
Fluor
FLR
US$ 6,17 bi
| US$ 2,35 mi | 0,22% |
51.304
+25.999
| +103% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
122
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,06 bi
| US$ 2,33 mi | 0,22% |
43.099
+23.288
| +118% | +US$ 1,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
123
Kimco Realty
KIM
US$ 15,9 bi
| US$ 2,32 mi | 0,22% |
126.503
+74.581
| +144% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
124
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,4 bi
| US$ 2,3 mi | 0,22% |
+276.850
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
125
Rambus
RMBS
US$ 9,6 bi
| US$ 2,28 mi | 0,21% |
199.719
+186.612
| +1.424% | +US$ 2,29 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.