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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
US$ 99,4 bi
| US$ 2,34 mi | 0,26% |
+6.494
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DISH
102
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 2,3 mi | 0,26% |
41.938
+28.424
| +210% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
103
VF Corp
VFC
US$ 6,77 bi
| US$ 2,28 mi | 0,25% |
+43.250
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
104
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,27 mi | 0,25% |
+46.927
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
105
Kroger
KR
US$ 38,4 bi
| US$ 2,24 mi | 0,25% |
75.464
-107.281
| -59% | -US$ 3,57 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 2,22 mi | 0,25% |
19.213
-78.112
| -80% | -US$ 9,26 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
107
Nasdaq
NDAQ
US$ 59 bi
| US$ 2,18 mi | 0,24% |
96.990
+70.662
| +268% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
108
Corning
GLW
US$ 113 bi
| US$ 2,18 mi | 0,24% |
92.173
+73.235
| +387% | +US$ 1,63 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
109
Marsh
MRSH
US$ 91,4 bi
| US$ 2,17 mi | 0,24% |
+32.339
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
110
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,24% |
+27.701
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
111
MGM Resorts International
MGM
US$ 6,86 bi
| US$ 2,1 mi | 0,23% |
80.899
-88.035
| -52% | -US$ 2,14 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 2,09 mi | 0,23% |
16.634
-10.665
| -39% | -US$ 1,27 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
113
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,53 bi
| US$ 2,09 mi | 0,23% |
149.188
+53.302
| +56% | +US$ 733 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
114
Jabil
JBL
US$ 30 bi
| US$ 2,07 mi | 0,23% |
+94.881
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
115
Microchip Technology
MCHP
US$ 43,2 bi
| US$ 2,07 mi | 0,23% |
66.604
-73.412
| -52% | -US$ 2,13 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
116
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 2,06 mi | 0,23% |
27.314
+5.095
| +23% | +US$ 390 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BWLD
117
Deslistada
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$ 2,03 mi | 0,23% |
14.420
+14.340
| +17.925% | +US$ 2,23 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
51.405
-30.431
| -37% | -US$ 1,15 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
119
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
26.361
-48.807
| -65% | -US$ 3,68 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
120
General Motors
GM
US$ 70 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
63.665
+61.737
| +3.202% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
121
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 113 bi
| US$ 1,97 mi | 0,22% |
+125.365
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESRX
122
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,96 mi | 0,22% |
27.853
-3.257
| -10% | -US$ 244 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
123
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 1,94 mi | 0,22% |
+42.674
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
124
MSCI
MSCI
US$ 44 bi
| US$ 1,93 mi | 0,21% |
22.995
+19.353
| +531% | +US$ 1,65 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
125
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,21% |
145.633
+88.204
| +154% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.