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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| – | – |
-22.791
| Encerrada | -US$ 518 mil | – |
|
1152
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| – | – |
-10.120
| Encerrada | -US$ 692 mil | – |
|
1153
Federal Signal
FSS
US$ 6,91 bi
| – | – |
-2.200
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
1154
Flotek Industries
FTK
US$ 866 mi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
1155
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,6 bi
| – | – |
-1.752
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
1156
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| – | – |
-3.947
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
1157
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
| – | – |
-4.033
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
1158
Green Dot
GDOT
US$ 704 mi
| – | – |
-4.832
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
1159
Greif
GEF
US$ 4,68 bi
| – | – |
-287
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1160
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| – | – |
-131.333
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
1161
Deslistada
Guess Inc
GES
| – | – |
-1.894
| Encerrada | -US$ 35 mil | – |
|
1162
Gold Fields
GFI
US$ 30,8 bi
| – | – |
-2.146
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
1163
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,14 bi
| – | – |
-194
| Encerrada | -US$ 93 mil | – |
|
1164
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| – | – |
-13.877
| Encerrada | -US$ 751 mil | – |
|
1165
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| – | – |
-8.019
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
1166
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| – | – |
-13.938
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
1167
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| – | – |
-788
| Encerrada | -US$ 78 mil | – |
|
1168
Green Plains
GPRE
US$ 980 mi
| – | – |
-9.902
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
1169
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| – | – |
-4.897
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
1170
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,5 bi
| – | – |
-1.816
| Encerrada | -US$ 98 mil | – |
|
1171
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-4.546
| Encerrada | -US$ 79 mil | – |
|
1172
Helen of Troy
HELE
US$ 657 mi
| – | – |
-4
| Encerrada | – | – |
|
1173
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-2.308
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
1174
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,37 bi
| – | – |
-13.528
| Encerrada | -US$ 646 mil | – |
|
1175
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
30
-18.034
| -100% | -US$ 540 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.