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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
CQP
US$ 32 bi
| – | – |
-1.523
| Encerrada | -US$ 43 mil | – |
|
1102
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| – | – |
-2.610
| Encerrada | -US$ 49 mil | – |
|
1103
Constellium
CSTM
US$ 3,15 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
1104
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| – | – |
-35.589
| Encerrada | -US$ 305 mil | – |
|
1105
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,6 bi
| – | – |
-52.810
| Encerrada | -US$ 686 mil | – |
|
1106
CoreCivic
CXW
US$ 2,97 bi
| – | – |
-14.302
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
1107
Deslistada
CyberArk
CYBR
| – | – |
-564
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
1108
Designer Brands
DBI
US$ 325 mi
| – | – |
-5.127
| Encerrada | -US$ 141 mil | – |
|
1109
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| – | – |
-11.426
| Encerrada | -US$ 364 mil | – |
|
1110
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| – | – |
-1.788
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
1111
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| – | – |
-50
| Encerrada | – | – |
|
1112
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| – | – |
-17.076
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
1113
DHI Group
DHX
US$ 201 mi
| – | – |
-996
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
1114
Dine Brands
DIN
US$ 394 mi
| – | – |
-1.785
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
1115
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| – | – |
-2.994
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
1116
Delek US
DK
US$ 4,56 bi
| – | – |
-5.096
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
1117
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| – | – |
-13.033
| Encerrada | -US$ 1,15 mi | – |
|
1118
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,84 bi
| – | – |
-12.521
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
1119
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| – | – |
-31.423
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
1120
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| – | – |
-14.313
| Encerrada | -US$ 1,89 mi | – |
|
1121
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| – | – |
-7.801
| Encerrada | -US$ 601 mil | – |
|
1122
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18.974
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
1123
Brinker International
EAT
US$ 7,65 bi
| – | – |
-30.008
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
1124
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| – | – |
-181.738
| Encerrada | -US$ 4,34 mi | – |
|
1125
Ecopetrol
EC
US$ 36,6 bi
| – | – |
-18.900
| Encerrada | -US$ 162 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.