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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Aegon
AEG
US$ 12,2 bi
| – | – |
-67.092
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
1077
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,26 bi
| – | – |
-61.801
| Encerrada | -US$ 867 mil | – |
|
1078
AGCO
AGCO
US$ 7,15 bi
| – | – |
-10.169
| Encerrada | -US$ 611 mil | – |
|
1079
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
17
-30.801
| -100% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
1080
Adecoagro
AGRO
US$ 1,42 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 40 mil | – |
|
1081
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 17,1 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1082
Assurant
AIZ
US$ 14,1 bi
| – | – |
-771
| Encerrada | -US$ 73 mil | – |
|
1083
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,56 bi
| – | – |
-2.288
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
1084
Alaska Air
ALK
US$ 3,97 bi
| – | – |
-19.593
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
1085
Alkermes
ALKS
US$ 7,59 bi
| – | – |
-875
| Encerrada | -US$ 51 mil | – |
|
1086
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| – | – |
-14.339
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
1087
Alarm.com
ALRM
US$ 3,19 bi
| – | – |
-5.807
| Encerrada | -US$ 178 mil | – |
|
1088
Autoliv
ALV
US$ 8,32 bi
| – | – |
-5.176
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
1089
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,81 bi
| – | – |
-533
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
1090
America Movil
AMX
US$ 71,5 bi
| – | – |
-10.089
| Encerrada | -US$ 142 mil | – |
|
1091
Angi Inc
ANGI
US$ 242 mi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1092
Accuray
ARAY
US$ 15,6 mi
| – | – |
-850
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
1093
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| – | – |
-3.480
| Encerrada | -US$ 60 mil | – |
|
1094
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| – | – |
-20.695
| Encerrada | -US$ 550 mil | – |
|
1095
Archrock
AROC
US$ 5,59 bi
| – | – |
-6.233
| Encerrada | -US$ 77 mil | – |
|
1096
Arrow Electronics
ARW
US$ 11,3 bi
| – | – |
-9.620
| Encerrada | -US$ 706 mil | – |
|
1097
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,59 bi
| – | – |
-3.192
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
1098
Deslistada
Assertio
ASRT
| – | – |
-288
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
1099
Autohome
ATHM
US$ 2,32 bi
| – | – |
-8.573
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
1100
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,31 bi
| – | – |
-37.554
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.