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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
American Water Works
AWK
US$ 28,2 bi
| – | – |
-4.423
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
1052
Dauch Corp
DCH
US$ 1,1 bi
| – | – |
-8.034
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
1053
American Express
AXP
US$ 211 bi
| – | – |
-31.991
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
1054
Axalta
AXTA
US$ 7,31 bi
| – | – |
-11.045
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
1055
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| – | – |
-1.705
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
1056
AstraZeneca
AZN
US$ 267 bi
| – | – |
-70.599
| Encerrada | -US$ 3,98 mi | – |
|
1057
AutoZone
AZO
US$ 51,6 bi
| – | – |
-2.070
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
|
1058
Boeing
BA
US$ 149 bi
| – | – |
-51.600
| Encerrada | -US$ 6,55 mi | – |
|
1059
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| – | – |
-30.682
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
1060
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 139 bi
| – | – |
-7.639
| Encerrada | -US$ 48 mil | – |
|
1061
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| – | – |
-20.647
| Encerrada | -US$ 806 mil | – |
|
1062
Bausch Health
BHC
US$ 2,37 bi
| – | – |
-78.727
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
1063
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,4 bi
| – | – |
-2.052
| Encerrada | -US$ 47 mil | – |
|
1064
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| – | – |
-247
| Encerrada | -US$ 64 mil | – |
|
1065
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
6
-636
| -99% | -US$ 90,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1066
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| – | – |
-155.793
| Encerrada | -US$ 5,74 mi | – |
|
1067
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| – | – |
-73.325
| Encerrada | -US$ 3,78 mi | – |
|
1068
Bankunited
BKU
US$ 3,07 bi
| – | – |
-5.823
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
1069
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| – | – |
-7.053
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
1070
Badger Meter
BMI
US$ 4,52 bi
| – | – |
-2.400
| Encerrada | -US$ 79 mil | – |
|
1071
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| – | – |
-7.291
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
1072
BOK Financial
BOKF
US$ 7,84 bi
| – | – |
-487
| Encerrada | -US$ 26 mil | – |
|
1073
Deslistada
BRF SA
BRFS
| – | – |
-15.800
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
1074
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| – | – |
-6.478
| Encerrada | -US$ 919 mil | – |
|
1075
Burlington
BURL
US$ 15,2 bi
| – | – |
-14.219
| Encerrada | -US$ 799 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.