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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 940 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
35,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,42%
Posição
1.604
Nova
482
Aumentada
306
Reduzida
233
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 12,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,47% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,46% |
| 3 | Tecnologia | 12,23% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Saúde | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,07 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 4,62 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Adamas Trust
ADAM
US$ 702 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
-300
| -60% | -US$ 6,7 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
1003
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+51
| Nova | +US$ 3,33 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Metallus
MTUS
US$ 846 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
354
-1.046
| -75% | -US$ 10,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TCP
1005
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
67
-2.520
| -97% | -US$ 137 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1006
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+244
| Nova | +US$ 2,59 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1007
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 949 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
79
-241
| -75% | -US$ 7,63 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,64 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 2,57 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
Y
1009
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
5
+3
| +150% | +US$ 1,56 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1010
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,8 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,59 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
67
-40
| -37% | -US$ 860 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1012
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+123
| Nova | +US$ 1,65 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1013
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
35
-539
| -94% | -US$ 29,3 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
ORBC
1014
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 1,93 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| – | – |
-6.470
| Encerrada | -US$ 265 mil | – |
|
1016
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| – | – |
-562
| Encerrada | -US$ 22 mil | – |
|
1017
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| – | – |
-66.415
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
1018
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| – | – |
-1.676
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
1019
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| – | – |
-1.202
| Encerrada | -US$ 37 mil | – |
|
1020
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| – | – |
-6.661
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
1021
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| – | – |
-31.571
| Encerrada | -US$ 2,83 mi | – |
|
1022
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| – | – |
-29.855
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
1023
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| – | – |
-18.505
| Encerrada | -US$ 927 mil | – |
|
1024
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| – | – |
-18.677
| Encerrada | -US$ 1,24 mi | – |
|
1025
AES
AES
US$ 10,7 bi
| – | – |
-19.577
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Quantbot Technologies detinha 1.604 posições avaliadas em US$ 940 mi, alta de 50% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 331 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 482 novas posições e aumentando 306 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 13% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2016 foi PPL Corp: 486.109 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2016 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,75 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 13% de sua carteira de US$ 940 mi no T2 2016.
- Quantbot Technologies abriu 482 novas posições e encerrou 582 em T2 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 940 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.