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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 3,51 mi | 0,33% |
49.578
+41.009
| +479% | +US$ 2,73 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
77
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 3,48 mi | 0,33% |
149.680
+123.733
| +477% | +US$ 3,17 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
78
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 3,47 mi | 0,33% |
66.027
+57.899
| +712% | +US$ 3,02 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 3,46 mi | 0,33% |
36.241
+25.713
| +244% | +US$ 2,6 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
POT
80
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 3,45 mi | 0,32% |
211.581
+102.346
| +94% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
81
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 3,44 mi | 0,32% |
46.663
+35.875
| +333% | +US$ 2,69 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 3,4 mi | 0,32% |
95.346
+16.739
| +21% | +US$ 594 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
83
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 3,31 mi | 0,31% |
+33.006
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
84
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 3,31 mi | 0,31% |
20.401
+13.106
| +180% | +US$ 2,03 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 3,26 mi | 0,31% |
67.168
+49.630
| +283% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
86
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 3,26 mi | 0,31% |
93.364
-54.880
| -37% | -US$ 1,86 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 3,23 mi | 0,3% |
29.874
+20.037
| +204% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 3,2 mi | 0,3% |
+11.514
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,19 mi | 0,3% |
+41.111
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
90
Weibo
WB
US$ 1,52 bi
| US$ 3,15 mi | 0,3% |
+47.433
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
91
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 3,15 mi | 0,3% |
54.560
-48.503
| -47% | -US$ 3,03 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 3,11 mi | 0,29% |
+76.684
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
93
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 3,1 mi | 0,29% |
34.038
+25.558
| +301% | +US$ 2,35 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
94
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,08 mi | 0,29% |
67.985
+37.848
| +126% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
95
Deutsche Bank
DB
US$ 58,6 bi
| US$ 3,03 mi | 0,29% |
+170.154
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
96
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 3,02 mi | 0,28% |
+89.451
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NLSN
97
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 2,97 mi | 0,28% |
76.921
-61.920
| -45% | -US$ 2,46 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
98
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 2,94 mi | 0,28% |
45.439
-1.312
| -3% | -US$ 86,9 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
99
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,94 mi | 0,28% |
+59.719
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 2,93 mi | 0,28% |
56.045
-22.080
| -28% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.