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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 2,94 mi | 0,33% |
+73.081
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
77
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,92 mi | 0,32% |
+27.923
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
78
Welltower
WELL
US$ 173 bi
| US$ 2,9 mi | 0,32% |
38.852
+22.935
| +144% | +US$ 1,76 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
79
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,14 bi
| US$ 2,83 mi | 0,31% |
56.926
+40.101
| +238% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
80
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 2,77 mi | 0,31% |
+16.593
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
81
Teleflex
TFX
US$ 5,8 bi
| US$ 2,75 mi | 0,31% |
+16.364
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
82
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,73 mi | 0,3% |
+47.469
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
83
Suncor Energy
SU
US$ 93 bi
| US$ 2,7 mi | 0,3% |
97.369
-18.940
| -16% | -US$ 517 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
84
United Airlines
UAL
US$ 32,7 bi
| US$ 2,69 mi | 0,3% |
51.223
+13.720
| +37% | +US$ 660 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
85
Monster Beverage
MNST
US$ 91 bi
| US$ 2,65 mi | 0,29% |
+216.372
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
86
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 2,65 mi | 0,29% |
+40.276
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
VER
87
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 2,63 mi | 0,29% |
50.698
+36.833
| +266% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
88
Factset
FDS
US$ 11,5 bi
| US$ 2,62 mi | 0,29% |
+16.144
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
89
Southwest Airlines
LUV
US$ 21 bi
| US$ 2,61 mi | 0,29% |
67.092
+22.801
| +51% | +US$ 867 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
90
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 2,58 mi | 0,29% |
+40.242
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
91
Aflac
AFL
US$ 60,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,28% |
+70.258
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
92
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 2,48 mi | 0,28% |
103.103
+68.844
| +201% | +US$ 1,59 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
93
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,48 mi | 0,28% |
+63.479
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
94
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 2,46 mi | 0,27% |
30.521
-33.533
| -52% | -US$ 2,59 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
95
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 2,43 mi | 0,27% |
72.711
+58.817
| +423% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
96
Avnet
AVT
US$ 7,37 bi
| US$ 2,4 mi | 0,27% |
+58.583
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
97
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 2,4 mi | 0,27% |
+46.762
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
98
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 2,35 mi | 0,26% |
+77.008
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
99
JetBlue
JBLU
US$ 894 mi
| US$ 2,35 mi | 0,26% |
+136.082
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
100
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,26% |
+150.361
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.