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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 4,36 mi | 0,41% |
+26.932
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
52
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 4,34 mi | 0,41% |
+63.644
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 4,2 mi | 0,4% |
+91.468
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 4,15 mi | 0,39% |
96.073
+54.844
| +133% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
55
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 4,08 mi | 0,38% |
76.813
+23.048
| +43% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 4,05 mi | 0,38% |
121.822
+15.219
| +14% | +US$ 471 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
57
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 4,04 mi | 0,38% |
101.413
-149.612
| -60% | -US$ 6,02 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 4,02 mi | 0,38% |
58.609
+25.114
| +75% | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,96 mi | 0,37% |
23.399
-39.631
| -63% | -US$ 6,59 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 3,92 mi | 0,37% |
326.846
+214.517
| +191% | +US$ 2,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 3,91 mi | 0,37% |
+87.815
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
62
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 3,84 mi | 0,36% |
83.019
+23.498
| +39% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
63
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 3,83 mi | 0,36% |
73.449
+29.762
| +68% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
64
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 3,83 mi | 0,36% |
73.753
-262.064
| -78% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 3,81 mi | 0,36% |
127.651
+92.477
| +263% | +US$ 2,71 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
66
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 3,81 mi | 0,36% |
+50.605
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,16 bi
| US$ 3,78 mi | 0,36% |
156.610
+152.373
| +3.596% | +US$ 3,71 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,83 bi
| US$ 3,75 mi | 0,35% |
32.141
+16.464
| +105% | +US$ 2,26 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,35% |
194.736
-79.669
| -29% | -US$ 1,58 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
70
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 3,73 mi | 0,35% |
84.658
+54.220
| +178% | +US$ 2,42 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
71
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 3,68 mi | 0,35% |
58.946
+42.970
| +269% | +US$ 2,67 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
72
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 3,65 mi | 0,34% |
72.615
+44.272
| +156% | +US$ 2,36 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
MXIM
73
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 3,62 mi | 0,34% |
80.579
+67.514
| +517% | +US$ 3,1 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 3,6 mi | 0,34% |
25.132
+10.457
| +71% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
75
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 3,51 mi | 0,33% |
60.726
+18.101
| +42% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.