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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 3,95 mi | 0,44% |
90.927
+64.316
| +242% | +US$ 2,67 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 3,9 mi | 0,43% |
+129.239
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
53
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 3,87 mi | 0,43% |
+26.280
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 3,83 mi | 0,43% |
165.499
-188.612
| -53% | -US$ 4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
55
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 3,75 mi | 0,42% |
76.397
+23.189
| +44% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
56
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 3,74 mi | 0,42% |
+82.432
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
57
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 3,68 mi | 0,41% |
+79.830
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
58
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 3,64 mi | 0,4% |
50.970
-18.900
| -27% | -US$ 1,47 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BHI
59
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 3,61 mi | 0,4% |
71.535
+70.503
| +6.832% | +US$ 3,39 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
60
Carter's
CRI
US$ 1,2 bi
| US$ 3,57 mi | 0,4% |
41.229
+40.226
| +4.011% | +US$ 4,04 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 3,34 mi | 0,37% |
+13.931
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 3,32 mi | 0,37% |
20.618
+8.383
| +69% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
63
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 3,31 mi | 0,37% |
24.321
+23.830
| +4.853% | +US$ 3,31 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
64
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 3,3 mi | 0,37% |
37.110
-13.993
| -27% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
65
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 3,29 mi | 0,37% |
+29.925
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 3,22 mi | 0,36% |
+45.958
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CTXS
67
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 3,21 mi | 0,36% |
47.322
-32.357
| -41% | -US$ 2,2 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 3,21 mi | 0,36% |
+29.343
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
69
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 3,2 mi | 0,36% |
89.647
+82.557
| +1.164% | +US$ 2,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
70
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 3,19 mi | 0,35% |
+11.808
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
71
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| US$ 3,16 mi | 0,35% |
+104.384
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,05 mi | 0,34% |
+96.254
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
73
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 3,05 mi | 0,34% |
37.839
+18.189
| +93% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
74
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,99 mi | 0,33% |
66.724
+37.744
| +130% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
75
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,9 bi
| US$ 2,99 mi | 0,33% |
13.412
-4.793
| -26% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.