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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,8%
Posição
1.564
Nova
464
Aumentada
348
Reduzida
263
Encerrada
486
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 13,5 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 12,9 mi |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,79% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,98% |
| 3 | Saúde | 14,53% |
| 4 | Financeiro | 11,33% |
| 5 | Bens industriais | 11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,4 bi
| US$ 5,82 mi | 0,55% |
60.640
+59.965
| +8.884% | +US$ 6,15 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 5,78 mi | 0,54% |
124.400
-46.400
| -27% | -US$ 2,17 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 5,67 mi | 0,53% |
181.259
+129.767
| +252% | +US$ 4,23 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
29
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 5,67 mi | 0,53% |
9.934
+8.847
| +814% | +US$ 5,76 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
30
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 5,66 mi | 0,53% |
506.037
+272.853
| +117% | +US$ 3,05 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
31
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 5,63 mi | 0,53% |
53.232
+48.685
| +1.071% | +US$ 5,01 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
LLL
32
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 5,6 mi | 0,53% |
+33.498
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 5,52 mi | 0,52% |
+102.370
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 5,42 mi | 0,51% |
+89.361
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
35
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 5,35 mi | 0,5% |
+28.447
| Nova | +US$ 5,11 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 5,32 mi | 0,5% |
61.001
+25.571
| +72% | +US$ 2,25 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
37
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 5,24 mi | 0,49% |
35.629
+13.293
| +60% | +US$ 2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
38
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 5,15 mi | 0,49% |
162.324
+159.721
| +6.136% | +US$ 5,07 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
39
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 5,14 mi | 0,48% |
107.283
+97.484
| +995% | +US$ 4,89 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
40
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 5,1 mi | 0,48% |
+169.942
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 5,06 mi | 0,48% |
29.023
-76.769
| -73% | -US$ 12,9 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
42
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 5,01 mi | 0,47% |
179.610
+54.648
| +44% | +US$ 1,59 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
43
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 5 mi | 0,47% |
+64.155
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
44
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 4,97 mi | 0,47% |
+75.502
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 4,88 mi | 0,46% |
+19.444
| Nova | +US$ 5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
46
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| US$ 4,82 mi | 0,45% |
+47.846
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
47
Edison International
EIX
US$ 22,3 bi
| US$ 4,62 mi | 0,44% |
+59.090
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
48
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 4,47 mi | 0,42% |
103.851
+32.497
| +46% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 4,4 mi | 0,41% |
30.795
-5.202
| -14% | -US$ 739 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
50
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 4,39 mi | 0,41% |
+35.516
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Quantbot Technologies detinha 1.564 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 11% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 464 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2017 foi Lam Research: 920.210 ações no valor de US$ 13 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2017 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 24,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2017.
- Quantbot Technologies abriu 464 novas posições e encerrou 486 em T2 2017.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.