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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 900 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,6 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,86%
Posição
1.519
Nova
497
Aumentada
239
Reduzida
309
Encerrada
471
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 12,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,2% |
| 2 | Tecnologia | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 12,28% |
| 4 | Bens industriais | 12,26% |
| 5 | Saúde | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 6,44 mi | 0,72% |
119.473
+93.477
| +360% | +US$ 6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
27
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 6,24 mi | 0,69% |
279.422
+224.607
| +410% | +US$ 5,16 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVLT
28
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 6,24 mi | 0,69% |
134.462
+118.051
| +719% | +US$ 5,97 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
29
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 6,13 mi | 0,68% |
+191.824
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
30
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 5,47 mi | 0,61% |
197.849
+89.604
| +83% | +US$ 2,48 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
31
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,43 mi | 0,6% |
96.020
+86.944
| +958% | +US$ 4,98 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,37 mi | 0,6% |
+37.170
| Nova | +US$ 5,44 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
33
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 5,36 mi | 0,6% |
+33.061
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,06 mi | 0,56% |
178.912
-56
| -0% | -US$ 1,48 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
35
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 5,02 mi | 0,56% |
+48.555
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
36
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 4,76 mi | 0,53% |
103.544
+14.486
| +16% | +US$ 756 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
37
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 4,7 mi | 0,52% |
349.335
+293.830
| +529% | +US$ 4,89 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,88 bi
| US$ 4,51 mi | 0,5% |
75.931
+19.875
| +35% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
39
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 4,34 mi | 0,48% |
+76.571
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
40
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 4,33 mi | 0,48% |
+32.883
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SHPG
41
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 4,31 mi | 0,48% |
22.219
+14.657
| +194% | +US$ 2,86 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
42
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 4,3 mi | 0,48% |
112.676
+79.855
| +243% | +US$ 3,55 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
43
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 4,21 mi | 0,47% |
+60.220
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
44
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 4,21 mi | 0,47% |
+18.284
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 4,2 mi | 0,47% |
40.800
-124.241
| -75% | -US$ 12,7 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAI
46
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 4,12 mi | 0,46% |
+87.309
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
47
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 4,07 mi | 0,45% |
+101.030
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
XLNX
48
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 4 mi | 0,44% |
+73.568
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
49
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,98 mi | 0,44% |
54.706
+27.455
| +101% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
50
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 3,95 mi | 0,44% |
+108.028
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T3 2016
No T3 2016, Quantbot Technologies detinha 1.519 posições no valor de US$ 900 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Quantbot Technologies fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T3 2016, encerrando 471 posições e reduzindo 309 participações. Sua saída mais significativa foi PPL Corp, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantbot Technologies abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T3 2016 foi General Mills: 259.904 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T3 2016 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 900 mi no T3 2016.
- Quantbot Technologies abriu 497 novas posições e encerrou 471 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 900 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.