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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 624 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,6%
Posição
1.613
Nova
566
Aumentada
296
Reduzida
256
Encerrada
491
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 7,71 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,28 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 7,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,01% |
| 2 | Financeiro | 14,97% |
| 3 | Saúde | 13,34% |
| 4 | Tecnologia | 11,38% |
| 5 | Bens industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,54% |
+39.264
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
27
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 3,35 mi | 0,54% |
+116.364
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,51% |
65.739
+23.145
| +54% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
29
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 3,15 mi | 0,5% |
79.762
+63.858
| +402% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
30
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 3,12 mi | 0,5% |
+61.702
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
31
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 3,1 mi | 0,5% |
75.819
+18.997
| +33% | +US$ 703 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MON
32
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3,07 mi | 0,49% |
+35.042
| Nova | +US$ 3,16 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
33
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 3,04 mi | 0,49% |
87.573
+31.754
| +57% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 2,99 mi | 0,48% |
78.161
+52.257
| +202% | +US$ 1,97 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,97 mi | 0,48% |
+193.800
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 2,96 mi | 0,47% |
73.534
+67.575
| +1.134% | +US$ 2,57 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
LVLT
37
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 2,95 mi | 0,47% |
+55.857
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,94 mi | 0,47% |
+128.889
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 2,83 mi | 0,45% |
+31.571
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TIF
40
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 2,73 mi | 0,44% |
+37.268
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,69 mi | 0,43% |
+70.580
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
42
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 2,68 mi | 0,43% |
27.799
+19.430
| +232% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
43
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,43% |
44.415
+41.756
| +1.570% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
44
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,42% |
59.015
+2.007
| +4% | +US$ 81,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
45
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2,63 mi | 0,42% |
+92.906
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETFC
46
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 2,58 mi | 0,41% |
105.341
+101.708
| +2.800% | +US$ 2,46 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
47
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,88 bi
| US$ 2,58 mi | 0,41% |
+41.831
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
48
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 2,46 mi | 0,39% |
+85.715
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
49
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 2,45 mi | 0,39% |
48.261
-26.586
| -36% | -US$ 1,32 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
50
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 2,42 mi | 0,39% |
32.991
+18.839
| +133% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Quantbot Technologies detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 624 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 583 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 37,9 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 566 novas posições e aumentando 296 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T1 2016 foi Keurig Dr Pepper: 84.504 ações no valor de US$ 7,56 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 8,16 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T1 2016 foi em United Parcel Service, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 12% de sua carteira de US$ 624 mi no T1 2016.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 491 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 624 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T1 2016, protocolado em 28 de abr. de 2016.