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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,44%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 179 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,58%
Posição
1.591
Nova
566
Aumentada
276
Reduzida
238
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,36 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,15% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Saúde | 12,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 4,34 mi | 0,78% |
26.437
+26.270
| +15.731% | +US$ 4,2 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 4,16 mi | 0,75% |
74.074
+7.499
| +11% | +US$ 418 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
28
Sempra
SRE
US$ 55 bi
| US$ 4,13 mi | 0,74% |
+83.462
| Nova | +US$ 4,42 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 4,12 mi | 0,74% |
44.898
+37.455
| +503% | +US$ 3,55 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
30
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 3,86 mi | 0,69% |
38.284
+15.795
| +70% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
31
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 3,73 mi | 0,67% |
+53.739
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
32
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 3,7 mi | 0,66% |
62.485
+23.601
| +61% | +US$ 1,69 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CXO
33
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 3,5 mi | 0,63% |
30.752
+29.223
| +1.911% | +US$ 3,54 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
34
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 3,35 mi | 0,6% |
+48.142
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
35
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3,32 mi | 0,6% |
31.158
+18.558
| +147% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
36
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 3,3 mi | 0,59% |
+47.213
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
37
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,22 mi | 0,58% |
58.001
+46.194
| +391% | +US$ 2,79 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
38
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 3,21 mi | 0,58% |
66.654
+56.535
| +559% | +US$ 2,85 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
39
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 3,21 mi | 0,58% |
+20.927
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
40
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 3,18 mi | 0,57% |
46.839
+31.974
| +215% | +US$ 2,26 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 3,17 mi | 0,57% |
+75.334
| Nova | +US$ 4,25 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 3,15 mi | 0,57% |
+75.134
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
43
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 3,04 mi | 0,54% |
+47.291
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
44
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 2,81 mi | 0,5% |
+41.655
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MHFI
45
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 2,8 mi | 0,5% |
27.847
+26.736
| +2.406% | +US$ 2,79 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
46
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 2,78 mi | 0,5% |
27.310
+6.373
| +30% | +US$ 686 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
47
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 2,76 mi | 0,5% |
+154.331
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
48
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 2,73 mi | 0,49% |
16.049
+2.254
| +16% | +US$ 392 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,69 mi | 0,48% |
66.703
+37.015
| +125% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
50
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 2,56 mi | 0,46% |
51.072
+44.989
| +740% | +US$ 2,4 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Quantbot Technologies detinha 1.591 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 38% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 179 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 566 novas posições e aumentando 276 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2015 foi Cardinal Health: 115.558 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Automatic Data Processing no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2015 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 16% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2015.
- Quantbot Technologies abriu 566 novas posições e encerrou 508 em T2 2015.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2015, protocolado em 27 de jul. de 2015.