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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 3,27 mi | 0,52% |
+19.526
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 3,23 mi | 0,51% |
+160.282
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
28
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 3,22 mi | 0,51% |
544.944
+167.328
| +44% | +US$ 954 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
29
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 3,14 mi | 0,5% |
16.799
-4.404
| -21% | -US$ 721 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
30
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 3,08 mi | 0,49% |
+52.416
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ENDP
31
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 3,04 mi | 0,48% |
43.401
+31.959
| +279% | +US$ 2,14 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,48% |
+87.169
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
33
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 3 mi | 0,47% |
+61.893
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
34
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 2,94 mi | 0,46% |
118.970
-17.276
| -13% | -US$ 402 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
35
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 2,93 mi | 0,46% |
+191.512
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 2,93 mi | 0,46% |
+91.392
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,46% |
28.740
+23.030
| +403% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
38
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 2,85 mi | 0,45% |
66.457
+45.203
| +213% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWTR
39
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 2,82 mi | 0,45% |
68.772
+66.072
| +2.447% | +US$ 2,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CERN
40
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,8 mi | 0,44% |
54.237
+29.746
| +121% | +US$ 1,56 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCTY
41
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 2,79 mi | 0,44% |
39.492
+28.155
| +248% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
42
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,78 mi | 0,44% |
+63.698
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 2,78 mi | 0,44% |
+230.055
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,74 mi | 0,43% |
33.824
+10.534
| +45% | +US$ 831 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
45
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 2,71 mi | 0,43% |
40.550
+14.214
| +54% | +US$ 962 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
46
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,42% |
55.849
+51.982
| +1.344% | +US$ 2,38 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 2,62 mi | 0,41% |
182.978
+133.235
| +268% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
48
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 2,6 mi | 0,41% |
60.151
-1.099
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
49
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 2,59 mi | 0,41% |
+29.018
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 2,55 mi | 0,4% |
67.754
-26.345
| -28% | -US$ 963 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.