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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.13%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.6억
AUM 성장
+US$1999만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$2823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.1%
보유액
111
신규
8
증가
35
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$778만 |
| 2 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$588만 |
| 3 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+US$488만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$385만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$612만 |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+US$593만 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$537만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$486만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.37% |
| 2 | 산업재 | 19.98% |
| 3 | 금융 | 18.54% |
| 4 | 정보기술 | 15.14% |
| 5 | 헬스케어 | 13.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LM
1
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1890만 | 2.49% |
564,550
+6,150
| +1% | +US$20.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$185억
| US$1780만 | 2.34% |
255,650
-74,890
| -23% | -US$460만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
HAR
3
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1675만 | 2.2% |
198,300
-36,672
| -16% | -US$301만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1578만 | 2.08% |
371,090
+36,310
| +11% | +US$151만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Keysight
KEYS
US$581억
| US$1578만 | 2.08% |
497,975
-49,170
| -9% | -US$146만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
VSI
6
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1578만 | 2.08% |
587,745
+52,800
| +10% | +US$150만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
O-I Glass
OI
US$9.28억
| US$1507만 | 1.98% |
819,485
+109,783
| +15% | +US$199만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
8
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.7억
| US$1487만 | 1.96% |
421,290
-103,330
| -20% | -US$338만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
9
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$1486만 | 1.96% |
601,540
+35,250
| +6% | +US$81만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
BBBY
10
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1468만 | 1.93% |
340,555
+19,445
| +6% | +US$86.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Dillards
DDS
US$107억
| US$1377만 | 1.81% |
218,575
-16,077
| -7% | -US$100만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
JNS
12
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1372만 | 1.81% |
979,520
+1,100
| +0.1% | +US$1.59만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
WESCO International
WCC
US$170억
| US$1293만 | 1.7% |
210,350
-5,940
| -3% | -US$34만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
US$106억
| US$1266만 | 1.67% |
212,900
-12,630
| -6% | -US$75.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Invesco
IVZ
US$129억
| US$1262만 | 1.66% |
403,432
-40,568
| -9% | -US$119만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1258만 | 1.66% |
273,915
+28,580
| +12% | +US$135만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$1071만 | 1.41% |
272,000
+36,000
| +15% | +US$136만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$1068만 | 1.41% |
272,000
+5,000
| +2% | +US$20.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1020만 | 1.34% |
177,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
DISCK
20
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1016만 | 1.34% |
386,040
+48,040
| +14% | +US$119만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
Designer Brands
DBI
US$3.09억
| US$1015만 | 1.34% |
495,480
-71,225
| -13% | -US$167만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1002만 | 1.32% |
142,000
+10,900
| +8% | +US$81.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1001만 | 1.32% |
206,395
-120,280
| -37% | -US$537만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$668억
| US$985만 | 1.3% |
310,000
+3,000
| +1% | +US$9.37만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$961만 | 1.27% |
108,000
+17,000
| +19% | +US$160만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.6억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.4억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2016년 3분기에 순 US$2823만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pentair 주식으로, 추정 US$612만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Stericycle Inc에 US$689만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Stericycle Inc 주식으로, US$689만 상당의 86,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2016년 3분기에 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Robert Olstein의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WestRock Company이며, 추정 감소액은 US$537만예요.
- Robert Olstein 측은 2016년 3분기에 Pentair 보유분을 전량 매도해 추정 US$612만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.6억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$7.6억에 이르렀어요.
2016년 11월 4일에 제출된 Olstein Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.