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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.17%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$8.19억
AUM 성장
+US$5120만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$1091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.85%
보유액
134
신규
9
증가
62
축소
38
청산됨
16
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$1153만 |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$825만 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+US$720만 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+US$693만 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$583만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$1276만 |
| 2 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$882만 |
| 3 |
Ethan Allen Interiors
ETD
|
+US$841만 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+US$633만 |
| 5 |
Teleflex
TFX
|
+US$623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.6% |
| 2 | 산업재 | 22.85% |
| 3 | 금융 | 14.66% |
| 4 | 정보기술 | 14.22% |
| 5 | 헬스케어 | 12.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.9억
| US$1472만 | 1.8% |
274,000
+204,000
| +291% | +US$1153만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
2
Teradata
TDC
US$29.6억
| US$1398만 | 1.71% |
320,000
+14,000
| +5% | +US$60만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
ABM Industries
ABM
US$31억
| US$1358만 | 1.66% |
474,000
+11,000
| +2% | +US$29.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
LM
4
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1329만 | 1.62% |
249,000
+14,000
| +6% | +US$73.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Macy's
M
US$60.3억
| US$1315만 | 1.61% |
200,000
+14,000
| +8% | +US$84.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HAR
6
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1291만 | 1.58% |
121,000
+19,000
| +19% | +US$196만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
JNS
7
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1279만 | 1.56% |
793,000
+549,000
| +225% | +US$825만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$142억
| US$1189만 | 1.45% |
156,000
+55,000
| +54% | +US$433만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
9
Smith & Wesson
SWBI
US$6.49억
| US$1188만 | 1.45% |
1,632,755
+107,983
| +7% | +US$81만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
EXPR
10
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$1163만 | 1.42% |
39,600
+4,400
| +13% | +US$127만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$1152만 | 1.41% |
92,000
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3520억
| US$1129만 | 1.38% |
251,000
+33,000
| +15% | +US$134만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
Invesco
IVZ
US$119억
| US$1122만 | 1.37% |
284,000
+5,000
| +2% | +US$19.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
US$113억
| US$1113만 | 1.36% |
148,000
+39,000
| +36% | +US$274만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Franklin Templeton
BEN
US$171억
| US$1113만 | 1.36% |
201,000
+9,000
| +5% | +US$49.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1113만 | 1.36% |
278,000
+131,200
| +89% | +US$583만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
VSI
17
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1078만 | 1.32% |
222,000
-48,000
| -18% | -US$220만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Sensient Technologies
SXT
US$50.7억
| US$1074만 | 1.31% |
178,000
+19,000
| +12% | +US$109만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$1067만 | 1.3% |
368,000
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1058만 | 1.29% |
140,000
+32,000
| +30% | +US$229만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$926억
| US$1029만 | 1.26% |
229,000
-3,000
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$977만 | 1.19% |
160,000
+20,000
| +14% | +US$116만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$968만 | 1.18% |
134,000
-8,000
| -6% | -US$55.6만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$960만 | 1.17% |
79,292
+3,548
| +5% | +US$43.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
General Motors
GM
US$731억
| US$956만 | 1.17% |
274,000
+45,000
| +20% | +US$144만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert Olstein 측은 US$8.19억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.68억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 62개 증가, 38개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, 211,000주를 보유했으며 가치는 US$778만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PETSMART INC 주식으로, 추정 금액은 US$1276만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Robert Olstein의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class B 주식으로, US$778만 상당의 211,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2014년 4분기에 The Greenbrier Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1153만 규모예요.
- Robert Olstein의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ross Stores이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Robert Olstein 측은 2014년 4분기에 PETSMART INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.19억 중 16% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$8.19억에 이르렀어요.
2015년 2월 4일에 제출된 Olstein Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.