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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.17%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$8.19億
運用資産残高の伸び率
+$5120万
(+6.7%)
資金フロー
-$1091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.85%
保有額
134
新規
9
買い増し
62
減少
38
解消
16
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$1153万 |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+$825万 |
| 3 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$720万 |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+$693万 |
| 5 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+$583万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$1276万 |
| 2 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+$882万 |
| 3 |
Ethan Allen Interiors
ETD
|
+$841万 |
| 4 |
Ross Stores
ROST
|
+$633万 |
| 5 |
Teleflex
TFX
|
+$623万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.6% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.85% |
| 3 | 金融 | 14.66% |
| 4 | 情報技術 | 14.22% |
| 5 | ヘルスケア | 12.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Greenbrier Companies
GBX
$12.8億
| $1472万 | 1.8% |
274,000
+204,000
| +291% | +$1153万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
2
Teradata
TDC
$31.8億
| $1398万 | 1.71% |
320,000
+14,000
| +5% | +$60万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
ABM Industries
ABM
$32億
| $1358万 | 1.66% |
474,000
+11,000
| +2% | +$29.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
LM
4
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1329万 | 1.62% |
249,000
+14,000
| +6% | +$73.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Macy's
M
$64.5億
| $1315万 | 1.61% |
200,000
+14,000
| +8% | +$84.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
HAR
6
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1291万 | 1.58% |
121,000
+19,000
| +19% | +$196万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
JNS
7
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1279万 | 1.56% |
793,000
+549,000
| +225% | +$825万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
WESCO International
WCC
$157億
| $1189万 | 1.45% |
156,000
+55,000
| +54% | +$433万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
9
Smith & Wesson
SWBI
$7.03億
| $1188万 | 1.45% |
1,632,755
+107,983
| +7% | +$81万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
EXPR
10
上場廃止
Express, Inc.
EXPR
| $1163万 | 1.42% |
39,600
+4,400
| +13% | +$127万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Dillards
DDS
$97.3億
| $1152万 | 1.41% |
92,000
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3908億
| $1129万 | 1.38% |
251,000
+33,000
| +15% | +$134万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
13
Invesco
IVZ
$127億
| $1122万 | 1.37% |
284,000
+5,000
| +2% | +$19.7万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
14
Regal Rexnord
RRX
$117億
| $1113万 | 1.36% |
148,000
+39,000
| +36% | +$274万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $1113万 | 1.36% |
201,000
+9,000
| +5% | +$49.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
16
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $1113万 | 1.36% |
278,000
+131,200
| +89% | +$583万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
VSI
17
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1078万 | 1.32% |
222,000
-48,000
| -18% | -$220万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Sensient Technologies
SXT
$49.7億
| $1074万 | 1.31% |
178,000
+19,000
| +12% | +$109万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$893億
| $1067万 | 1.3% |
368,000
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
20
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1058万 | 1.29% |
140,000
+32,000
| +30% | +$229万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
US Bancorp
USB
$950億
| $1029万 | 1.26% |
229,000
-3,000
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
Kohl's
KSS
$27.2億
| $977万 | 1.19% |
160,000
+20,000
| +14% | +$116万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1316億
| $968万 | 1.18% |
134,000
-8,000
| -6% | -$55.6万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3443億
| $960万 | 1.17% |
79,292
+3,548
| +5% | +$43.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
General Motors
GM
$725億
| $956万 | 1.17% |
274,000
+45,000
| +20% | +$144万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert Olsteinは134銘柄を保有し、保有額は$8.19億でした。前四半期の$7.68億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Robert Olsteinの2014年第4四半期の報告書には、新規 9件、62件増加しました、38件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bで、保有株数は211,000株、評価額は$778万でした。 最も大きな売却はPETSMART INCで、推定額は$1276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- Robert Olsteinが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bで、株数は211,000株、評価額は$778万でした。
- Robert Olsteinは2014年第4四半期にThe Greenbrier Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1153万でした。
- Robert Olsteinが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoss Storesで、推定$633万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2014年第4四半期にPETSMART INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1276万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$8.19億のポートフォリオの16%を占めています。
- Robert Olsteinは2014年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$8.19億となりました。
2015年2月4日に提出された、2014年第4四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。