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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.99%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.48億
運用資産残高の伸び率
-$2587万
(-3.3%)
資金フロー
-$4546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.44%
保有額
108
新規
7
買い増し
43
減少
40
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$1445万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$590万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$492万 |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$474万 |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Itron
ITRI
|
+$1031万 |
| 2 |
ESL
Esterline Technologies
ESL
|
+$988万 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+$855万 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$825万 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+$749万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 22.33% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.78% |
| 3 | 金融 | 18.3% |
| 4 | 情報技術 | 14.35% |
| 5 | ヘルスケア | 13.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zebra Technologies
ZBRA
$180億
| $1793万 | 2.4% |
259,900
+75,900
| +41% | +$474万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
LM
2
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1780万 | 2.38% |
513,400
+123,400
| +32% | +$387万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
The Greenbrier Companies
GBX
$11.5億
| $1603万 | 2.14% |
580,079
+35,079
| +6% | +$90万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
4
Regal Rexnord
RRX
$105億
| $1596万 | 2.13% |
252,900
-9,100
| -3% | -$51万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
HAR
5
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1588万 | 2.12% |
178,305
+21,305
| +14% | +$169万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Keysight
KEYS
$570億
| $1580万 | 2.11% |
569,450
+93,450
| +20% | +$234万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
7
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1559万 | 2.09% |
+443,405
| 新規 | +$1445万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
8
WESCO International
WCC
$165億
| $1554万 | 2.08% |
284,350
-51,650
| -15% | -$230万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
JNS
9
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1511万 | 2.02% |
1,032,600
+1,600
| +0.2% | +$2.08万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
VSI
10
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1463万 | 1.96% |
472,592
+592
| +0.1% | +$1.78万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Dillards
DDS
$104億
| $1436万 | 1.92% |
169,150
-48,850
| -22% | -$366万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
12
Oshkosh
OSK
$82.8億
| $1306万 | 1.75% |
319,444
+20,544
| +7% | +$72.7万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1293万 | 1.73% |
810,200
+158,200
| +24% | +$227万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
14
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1268万 | 1.7% |
264,200
-184,500
| -41% | -$825万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1185万 | 1.59% |
254,700
+24,700
| +11% | +$107万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4393億
| $1144万 | 1.53% |
402,000
+19,000
| +5% | +$48.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Invesco
IVZ
$126億
| $1142万 | 1.53% |
371,000
+32,000
| +9% | +$92.3万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
18
Zimmer Biomet
ZBH
$184億
| $1130万 | 1.51% |
109,180
-11,330
| -9% | -$110万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
Wendy's
WEN
$11.7億
| $1084万 | 1.45% |
995,600
-49,400
| -5% | -$49万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
20
Designer Brands
DBI
$3.25億
| $1031万 | 1.38% |
373,000
-299,600
| -45% | -$749万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3991億
| $1031万 | 1.38% |
252,000
-40,000
| -14% | -$148万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
22
Kohl's
KSS
$26.8億
| $1016万 | 1.36% |
218,000
-36,000
| -14% | -$169万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $1010万 | 1.35% |
482,300
+191,300
| +66% | +$406万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
BBBY
24
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $993万 | 1.33% |
200,100
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Aon
AON
$642億
| $950万 | 1.27% |
91,000
-15,000
| -14% | -$141万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Robert Olsteinは$7.48億相当のポジションを108件保有しており、前四半期の$7.74億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert Olsteinは2016年第1四半期に純額で$4546万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はItronで、推定 $1031万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$1559万相当のWestRock Companyの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestRock Companyで、株数は443,405株、評価額は$1559万でした。
- Robert Olsteinは2016年第1四半期にExpress Scripts Holding Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$590万でした。
- Robert Olsteinが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpirit Airlines, Inc.で、推定$825万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2016年第1四半期にItronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1031万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.48億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert Olsteinは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$7.48億となりました。
2016年5月9日に提出された、2016年第1四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。