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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.43%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.85億
運用資産残高の伸び率
+$959万
(+1.2%)
資金フロー
-$3442万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.5%
保有額
120
新規
8
買い増し
36
減少
46
解消
10
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$1017万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$669万 |
| 3 |
Eaton
ETN
|
+$544万 |
| 4 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$508万 |
| 5 |
Henry Schein
HSIC
|
+$504万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VWR
VWR Corporation
VWR
|
+$1207万 |
| 2 |
CVG
Convergys
CVG
|
+$906万 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+$835万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$675万 |
| 5 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+$657万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.04% |
| 2 | 金融 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 17.33% |
| 4 | ヘルスケア | 14.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 13.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2197万 | 2.8% |
420,000
| – | – |
2017 Q1
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1912万 | 2.44% |
452,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
Intel
INTC
$2991億
| $1782万 | 2.27% |
386,000
+233,000
| +152% | +$1017万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Zimmer Biomet
ZBH
$200億
| $1716万 | 2.19% |
146,476
+9,795
| +7% | +$111万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
DISCK
5
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1684万 | 2.14% |
795,250
+276,250
| +53% | +$508万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
6
Oracle
ORCL
$3620億
| $1546万 | 1.97% |
327,000
| – | – |
2013 Q4
16四半期
|
|
7
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1542万 | 1.96% |
226,750
+38,000
| +20% | +$258万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
LM
8
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1535万 | 1.95% |
365,670
+22,850
| +7% | +$89.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
United Parks & Resorts
PRKS
$18.1億
| $1520万 | 1.94% |
1,120,000
+122,000
| +12% | +$152万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
10
WESCO International
WCC
$142億
| $1446万 | 1.84% |
212,200
-65,646
| -24% | -$410万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
11
Zebra Technologies
ZBRA
$152億
| $1352万 | 1.72% |
130,250
+16,300
| +14% | +$177万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
12
Keysight
KEYS
$463億
| $1266万 | 1.61% |
304,375
-48,350
| -14% | -$209万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $1201万 | 1.53% |
286,180
-44,850
| -14% | -$175万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
14
Western Digital
WDC
$987億
| $1193万 | 1.52% |
198,450
+42,336
| +27% | +$273万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
15
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1190万 | 1.52% |
265,400
-140,350
| -35% | -$540万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1182万 | 1.5% |
327,088
-1,932
| -0.6% | -$7.05万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
17
Conduent
CNDT
$2.21億
| $1179万 | 1.5% |
729,750
+105,450
| +17% | +$165万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
18
Prosperity Bancshares
PB
$86億
| $1143万 | 1.46% |
163,150
-28,000
| -15% | -$187万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
19
The Greenbrier Companies
GBX
$12.9億
| $1133万 | 1.44% |
212,600
| – | – |
2014 Q2
14四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$3700億
| $1076万 | 1.37% |
281,000
-65,000
| -19% | -$232万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
O-I Glass
OI
$7.96億
| $1073万 | 1.37% |
484,000
+31,000
| +7% | +$74万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
22
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1046万 | 1.33% |
144,000
+95,000
| +194% | +$669万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
23
Invesco
IVZ
$119億
| $1011万 | 1.29% |
276,800
-32,200
| -10% | -$117万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1073億
| $990万 | 1.26% |
136,500
+17,500
| +15% | +$127万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
25
Medtronic
MDT
$1302億
| $945万 | 1.2% |
117,000
+6,000
| +5% | +$48.1万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Robert Olsteinは120銘柄を保有し、保有額は$7.85億でした。前四半期の$7.76億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert Olsteinは2017年第4四半期に純額で$3442万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVWR Corporationで、推定 $1207万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$553万相当のEatonの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は70,000株、評価額は$553万でした。
- Robert Olsteinは2017年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$1017万でした。
- Robert Olsteinが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpirit Airlines, Inc.で、推定$540万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2017年第4四半期にVWR Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1207万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.85億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert Olsteinは2017年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$7.85億となりました。
2018年2月8日に提出された、2017年第4四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。