で公開中です！
詳しく見る
Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.16%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$3637万
(+3.9%)
資金フロー
+$7134万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.55%
保有額
125
新規
8
買い増し
57
減少
24
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+$943万 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+$737万 |
| 3 |
Dillards
DDS
|
+$712万 |
| 4 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$688万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$623万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+$703万 |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+$613万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$578万 |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+$534万 |
| 5 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+$508万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 25.82% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.21% |
| 3 | 情報技術 | 17.91% |
| 4 | 金融 | 14.98% |
| 5 | ヘルスケア | 9.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1851万 | 1.92% |
298,000
+101,000
| +51% | +$688万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
HAR
2
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1725万 | 1.79% |
145,000
+2,000
| +1% | +$25.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
LM
3
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1690万 | 1.76% |
328,000
+37,000
| +13% | +$199万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
The Greenbrier Companies
GBX
$11.8億
| $1658万 | 1.72% |
354,000
+69,000
| +24% | +$412万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
5
WESCO International
WCC
$161億
| $1592万 | 1.65% |
232,000
-7,000
| -3% | -$50.2万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
6
Dillards
DDS
$105億
| $1525万 | 1.58% |
145,000
+58,000
| +67% | +$712万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
JNS
7
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1500万 | 1.56% |
876,000
+116,000
| +15% | +$207万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
Teradata
TDC
$32.4億
| $1469万 | 1.53% |
397,000
+29,000
| +8% | +$119万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Oshkosh
OSK
$82.3億
| $1462万 | 1.52% |
345,000
+111,000
| +47% | +$557万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
ABM Industries
ABM
$31.7億
| $1452万 | 1.51% |
441,900
-36,100
| -8% | -$117万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Regal Rexnord
RRX
$100億
| $1357万 | 1.41% |
187,000
+27,000
| +17% | +$209万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
VSI
12
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1357万 | 1.41% |
364,000
+20,000
| +6% | +$80.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Wendy's
WEN
$11.8億
| $1262万 | 1.31% |
1,119,000
+134,000
| +14% | +$148万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
Itron
ITRI
$38.4億
| $1257万 | 1.31% |
365,000
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
15
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $1255万 | 1.3% |
279,000
+45,000
| +19% | +$210万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
Keysight
KEYS
$555億
| $1238万 | 1.29% |
397,000
+276,000
| +228% | +$943万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
17
Macy's
M
$61.6億
| $1221万 | 1.27% |
181,000
-34,000
| -16% | -$230万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
O-I Glass
OI
$9.9億
| $1220万 | 1.27% |
532,000
+27,000
| +5% | +$65.7万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
$41億
| $1208万 | 1.25% |
1,034,000
+572,000
| +124% | +$737万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Invesco
IVZ
$126億
| $1185万 | 1.23% |
316,000
| – | – |
2014 Q1
5四半期
|
|
21
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $1172万 | 1.22% |
239,000
+9,000
| +4% | +$46.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Designer Brands
DBI
$3.27億
| $1148万 | 1.19% |
344,000
+116,000
| +51% | +$414万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4782億
| $1134万 | 1.18% |
373,000
-30,000
| -7% | -$97万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Sensient Technologies
SXT
$55.9億
| $1121万 | 1.16% |
164,000
-1,000
| -0.6% | -$6.79万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Oracle
ORCL
$3822億
| $1108万 | 1.15% |
275,000
+18,000
| +7% | +$78.1万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Robert Olsteinは125銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$9.26億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Robert Olsteinは2015年第2四半期に純新規資金として$7134万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は92,000株、評価額は$618万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExpress, Inc.で、推定$703万相当を売却しました。
- Robert Olsteinが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は92,000株、評価額は$618万でした。
- Robert Olsteinは2015年第2四半期にKeysightの保有額を最も増やし、増加額は推定$943万でした。
- Robert Olsteinが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExpress, Inc.で、推定$703万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2015年第2四半期にJones Lang LaSalleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$613万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの17%を占めています。
- Robert Olsteinは2015年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.6億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。