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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.32%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.54億
運用資産残高の伸び率
-$3224万
(-4.1%)
資金フロー
-$2752万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.21%
保有額
118
新規
5
買い増し
47
減少
48
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$864万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$655万 |
| 3 |
Skechers
SKX
|
+$468万 |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$435万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$405万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$973万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$797万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$792万 |
| 4 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$782万 |
| 5 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.28% |
| 3 | 金融 | 17.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.39% |
| 5 | ヘルスケア | 12.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1870万 | 2.48% |
404,000
-48,000
| -11% | -$218万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
DISCK
2
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1713万 | 2.27% |
671,877
+39,527
| +6% | +$88.1万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
3
Zimmer Biomet
ZBH
$200億
| $1576万 | 2.09% |
145,632
+3,966
| +3% | +$43.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
WESCO International
WCC
$142億
| $1321万 | 1.75% |
231,370
+19,170
| +9% | +$116万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
|
LM
5
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1287万 | 1.71% |
370,650
+21,727
| +6% | +$82.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Conduent
CNDT
$2.21億
| $1234万 | 1.64% |
678,900
-50,850
| -7% | -$98.2万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
7
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1231万 | 1.63% |
188,500
| – | – |
2016 Q3
7四半期
|
|
8
Newell Brands
NWL
$23.3億
| $1184万 | 1.57% |
459,000
+45,000
| +11% | +$117万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
9
O-I Glass
OI
$7.96億
| $1162万 | 1.54% |
691,400
+167,398
| +32% | +$323万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
10
Zebra Technologies
ZBRA
$152億
| $1152万 | 1.53% |
80,400
-26,600
| -25% | -$392万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
11
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1121万 | 1.49% |
308,500
+10,000
| +3% | +$37万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3620億
| $1093万 | 1.45% |
248,000
+10,000
| +4% | +$46.1万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
$33.5億
| $1090万 | 1.45% |
457,550
+62,350
| +16% | +$148万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
VIAB
14
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $1086万 | 1.44% |
360,000
+38,000
| +12% | +$112万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
$18.1億
| $1086万 | 1.44% |
497,550
-303,650
| -38% | -$538万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
16
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1080万 | 1.43% |
180,000
+20,700
| +13% | +$133万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
17
CVS Health
CVS
$1073億
| $1055万 | 1.4% |
164,000
-21,000
| -11% | -$138万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
18
Invesco
IVZ
$119億
| $1054万 | 1.4% |
397,000
+71,000
| +22% | +$204万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $1026万 | 1.36% |
184,000
-180,000
| -49% | -$973万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
20
Citizens Financial Group
CFG
$265億
| $1000万 | 1.33% |
257,000
+58,400
| +29% | +$243万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$3700億
| $981万 | 1.3% |
228,000
-28,000
| -11% | -$122万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
Keysight
KEYS
$463億
| $980万 | 1.3% |
166,000
-75,981
| -31% | -$422万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
23
Goodyear
GT
$12.6億
| $907万 | 1.2% |
389,400
+63,950
| +20% | +$164万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
24
上場廃止
Skechers
SKX
| $905万 | 1.2% |
301,650
+146,350
| +94% | +$468万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$866億
| $899万 | 1.19% |
274,000
+11,000
| +4% | +$35.8万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Robert Olsteinは$7.54億相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$7.86億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Robert Olsteinは2018年第2四半期に純額で$2752万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bで、推定 $782万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$886万相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は84,500株、評価額は$886万でした。
- Robert Olsteinは2018年第2四半期にSkechersの保有額を最も増やし、増加額は推定$468万でした。
- Robert Olsteinが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$973万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2018年第2四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$782万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.54億のポートフォリオの18%を占めています。
- Robert Olsteinは2018年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$7.54億となりました。
2018年8月8日に提出された、2018年第2四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。