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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
$4.58億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.16%
1年予想リターン
+6.27%
3年間の予想リターン
+16.62%
5年予想リターン
+3.39%
10年間の推定リターン
+96.48%
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
+$587万
(+0.76%)
資金フロー
-$3385万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.21%
保有額
121
新規
14
買い増し
31
減少
43
解消
12
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$827万 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+$719万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$697万 |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+$664万 |
| 5 |
Conduent
CNDT
|
+$617万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dillards
DDS
|
+$1266万 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$1025万 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1009万 |
| 4 |
Macy's
M
|
+$910万 |
| 5 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$839万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 20.2% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.99% |
| 3 | 金融 | 17.67% |
| 4 | ヘルスケア | 16.13% |
| 5 | 情報技術 | 13.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zebra Technologies
ZBRA
$154億
| $1719万 | 2.2% |
188,350
-7,529
| -4% | -$65.2万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
$205億
| $1669万 | 2.14% |
140,744
-36,236
| -20% | -$411万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
VSI
3
上場廃止
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| $1616万 | 2.07% |
802,133
+149,338
| +23% | +$319万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $1595万 | 2.04% |
352,605
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
|
LM
5
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $1584万 | 2.03% |
438,670
-125,880
| -22% | -$436万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
VWR
6
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $1429万 | 1.83% |
506,824
+74,437
| +17% | +$199万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
BBBY
7
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $1380万 | 1.77% |
349,720
-14,760
| -4% | -$59.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
O-I Glass
OI
$8.07億
| $1347万 | 1.72% |
661,145
-131,270
| -17% | -$257万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
9
Keysight
KEYS
$492億
| $1345万 | 1.72% |
372,115
| – | – |
2015 Q1
8四半期
|
|
10
Oracle
ORCL
$3735億
| $1325万 | 1.7% |
297,000
-8,000
| -3% | -$33.3万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
JNS
11
上場廃止
Janus Capital Group Inc
JNS
| $1260万 | 1.61% |
954,845
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1213万 | 1.55% |
228,622
+19,532
| +9% | +$104万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
Designer Brands
DBI
$3.45億
| $1205万 | 1.54% |
582,480
+67,000
| +13% | +$139万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
14
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1195万 | 1.53% |
144,200
+34,200
| +31% | +$275万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
$19.6億
| $1125万 | 1.44% |
615,850
+89,355
| +17% | +$166万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
DISCK
16
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1107万 | 1.42% |
391,040
+5,000
| +1% | +$13.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
17
Visa
V
$7877億
| $1084万 | 1.39% |
122,000
+8,000
| +7% | +$68.8万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $1058万 | 1.35% |
139,787
-15,000
| -10% | -$111万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
eBay
EBAY
$531億
| $1045万 | 1.34% |
311,199
-46,801
| -13% | -$152万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$2057億
| $1043万 | 1.34% |
92,000
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $1034万 | 1.32% |
157,000
-20,000
| -11% | -$128万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $1030万 | 1.32% |
198,059
+989
| +0.5% | +$5.22万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
TFCF
23
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $1011万 | 1.29% |
318,000
-23,000
| -7% | -$69.1万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $992万 | 1.27% |
287,045
-31,925
| -10% | -$116万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
25
Invesco
IVZ
$127億
| $982万 | 1.26% |
320,432
-49,000
| -13% | -$153万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
PCP
VI
Robert Olsteinの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Robert Olsteinは121銘柄を保有し、保有額は$7.81億でした。前四半期の$7.75億から0.76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Robert Olsteinは2017年第1四半期に純額で$3385万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDillardsで、推定 $1266万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Robert Olsteinは$794万相当のProsperity Bancsharesの新規ポジションを取りました。
- Robert Olsteinが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProsperity Bancsharesで、株数は113,830株、評価額は$794万でした。
- Robert Olsteinは2017年第1四半期にVitamin Shoppe Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- Robert Olsteinが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Greenbrier Companiesで、推定$452万相当を減らしました。
- Robert Olsteinは2017年第1四半期にDillardsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1266万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Robert Olsteinの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの19%を占めています。
- Robert Olsteinは2017年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Robert Olsteinのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.76%増加し、$7.81億となりました。
2017年5月5日に提出された、2017年第1四半期分のOlstein Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。