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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.16%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$7.81억
AUM 성장
+US$587만
(+0.76%)
자금 흐름
-US$3385만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.21%
보유액
121
신규
14
증가
31
축소
43
청산됨
12
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$827만 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$719만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$697만 |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$664만 |
| 5 |
Conduent
CNDT
|
+US$617만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dillards
DDS
|
+US$1266만 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$1025만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1009만 |
| 4 |
Macy's
M
|
+US$910만 |
| 5 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$839만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.2% |
| 2 | 산업재 | 17.99% |
| 3 | 금융 | 17.67% |
| 4 | 헬스케어 | 16.13% |
| 5 | 정보기술 | 13.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zebra Technologies
ZBRA
US$181억
| US$1719만 | 2.2% |
188,350
-7,529
| -4% | -US$65.2만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$1669만 | 2.14% |
140,744
-36,236
| -20% | -US$411만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
VSI
3
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1616만 | 2.07% |
802,133
+149,338
| +23% | +US$319만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1595만 | 2.04% |
352,605
| – | – |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
LM
5
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1584만 | 2.03% |
438,670
-125,880
| -22% | -US$436만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
VWR
6
상장폐지됨
VWR Corporation
VWR
| US$1429만 | 1.83% |
506,824
+74,437
| +17% | +US$199만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
BBBY
7
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1380만 | 1.77% |
349,720
-14,760
| -4% | -US$59.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1347만 | 1.72% |
661,145
-131,270
| -17% | -US$257만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
9
Keysight
KEYS
US$572억
| US$1345만 | 1.72% |
372,115
| – | – |
2015 Q1
8개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$1325만 | 1.7% |
297,000
-8,000
| -3% | -US$33.3만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
JNS
11
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1260만 | 1.61% |
954,845
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1213만 | 1.55% |
228,622
+19,532
| +9% | +US$104만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Designer Brands
DBI
US$3.22억
| US$1205만 | 1.54% |
582,480
+67,000
| +13% | +US$139만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1195만 | 1.53% |
144,200
+34,200
| +31% | +US$275만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.3억
| US$1125만 | 1.44% |
615,850
+89,355
| +17% | +US$166만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1107만 | 1.42% |
391,040
+5,000
| +1% | +US$13.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7544억
| US$1084만 | 1.39% |
122,000
+8,000
| +7% | +US$68.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
US$105억
| US$1058만 | 1.35% |
139,787
-15,000
| -10% | -US$111만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
eBay
EBAY
US$524억
| US$1045만 | 1.34% |
311,199
-46,801
| -13% | -US$152만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$1043만 | 1.34% |
92,000
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1034만 | 1.32% |
157,000
-20,000
| -11% | -US$128만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1030만 | 1.32% |
198,059
+989
| +0.5% | +US$5.22만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
TFCF
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$1011만 | 1.29% |
318,000
-23,000
| -7% | -US$69.1만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
24
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$992만 | 1.27% |
287,045
-31,925
| -10% | -US$116만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
25
Invesco
IVZ
US$126억
| US$982만 | 1.26% |
320,432
-49,000
| -13% | -US$153만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Robert Olstein 측은 US$7.81억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 0.76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2017년 1분기에 순 US$3385만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dillards 주식으로, 추정 US$1266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Prosperity Bancshares에 US$794만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Prosperity Bancshares 주식으로, US$794만 상당의 113,830주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2017년 1분기에 Vitamin Shoppe Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- Robert Olstein의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 The Greenbrier Companies이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Robert Olstein 측은 2017년 1분기에 Dillards 보유분을 전량 매도해 추정 US$1266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.76% 상승해 US$7.81억에 이르렀어요.
2017년 5월 5일에 제출된 Olstein Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.