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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$9.26억
AUM 성장
+US$1.07억
(+13%)
자금 흐름
+US$9149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.91%
보유액
129
신규
11
증가
54
축소
30
청산됨
12
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+US$1070만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$911만 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$845만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$784만 |
| 5 |
Itron
ITRI
|
+US$712만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$921만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$642만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$577만 |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+US$551만 |
| 5 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$499만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.15% |
| 2 | 임의소비재 | 21.13% |
| 3 | 정보기술 | 16.95% |
| 4 | 금융 | 13.94% |
| 5 | 헬스케어 | 10.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1911만 | 2.06% |
143,000
+22,000
| +18% | +US$274만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
WESCO International
WCC
US$154억
| US$1670만 | 1.8% |
239,000
+83,000
| +53% | +US$575만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
3
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$1653만 | 1.78% |
285,000
+11,000
| +4% | +US$60.8만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
4
Teradata
TDC
US$29.5억
| US$1624만 | 1.75% |
368,000
+48,000
| +15% | +US$210만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
LM
5
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1606만 | 1.73% |
291,000
+42,000
| +17% | +US$236만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1524만 | 1.65% |
197,000
+57,000
| +41% | +US$437만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$1523만 | 1.64% |
478,000
+4,000
| +0.8% | +US$12.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
VSI
8
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1417만 | 1.53% |
344,000
+122,000
| +55% | +US$516만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Macy's
M
US$65.2억
| US$1396만 | 1.51% |
215,000
+15,000
| +8% | +US$96.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
10
Itron
ITRI
US$43.8억
| US$1333만 | 1.44% |
365,000
+191,000
| +110% | +US$712만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
JNS
11
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1306만 | 1.41% |
760,000
-33,000
| -4% | -US$56.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Regal Rexnord
RRX
US$120억
| US$1279만 | 1.38% |
160,000
+12,000
| +8% | +US$89.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Smith & Wesson
SWBI
US$6.74억
| US$1269만 | 1.37% |
1,296,837
-335,918
| -21% | -US$321만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$3090억
| US$1260만 | 1.36% |
403,000
+270,000
| +203% | +US$911만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1254만 | 1.35% |
316,000
+32,000
| +11% | +US$125만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
16
Dillards
DDS
US$99.1억
| US$1188만 | 1.28% |
87,000
-5,000
| -5% | -US$62.4만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
17
Franklin Templeton
BEN
US$184억
| US$1180만 | 1.27% |
230,000
+29,000
| +14% | +US$154만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
18
O-I Glass
OI
US$8.07억
| US$1178만 | 1.27% |
505,000
+345,000
| +216% | +US$845만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
19
Oshkosh
OSK
US$85.3억
| US$1142만 | 1.23% |
+234,000
| 신규 | +US$1070만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
20
Sensient Technologies
SXT
US$51.8억
| US$1136만 | 1.23% |
165,000
-13,000
| -7% | -US$81.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$1124만 | 1.21% |
234,000
-44,000
| -16% | -US$208만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$1109만 | 1.2% |
257,000
+6,000
| +2% | +US$26만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
23
Wendy's
WEN
US$15.9억
| US$1074만 | 1.16% |
985,000
+295,000
| +43% | +US$315만 |
2014 Q4
1분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1045만 | 1.13% |
336,000
+60,000
| +22% | +US$181만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$1045만 | 1.13% |
134,000
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Robert Olstein 측은 US$9.26억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.19억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9149만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oshkosh 주식으로, 234,000주를 보유했으며 가치는 US$1142만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kohl's 주식으로, 보유분을 추정 US$551만 규모 줄였어요.
- Robert Olstein의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Oshkosh 주식으로, US$1142만 상당의 234,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2015년 1분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$911만 규모예요.
- Robert Olstein의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kohl's이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Robert Olstein 측은 2015년 1분기에 DNOW Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.26억 중 17% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.26억에 이르렀어요.
2015년 5월 13일에 제출된 Olstein Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.