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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.82%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.18억
AUM 성장
-US$1987만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$3256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.02%
보유액
101
신규
1
증가
37
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$608만 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$344만 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$334만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$329만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$923만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$602만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$427만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$407만 |
| 5 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$390만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.73% |
| 2 | 금융 | 16.5% |
| 3 | 임의소비재 | 15.53% |
| 4 | 헬스케어 | 14.08% |
| 5 | 정보기술 | 12.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1328만 | 2.15% |
1,059,250
-138,750
| -12% | -US$180만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$58.7억
| US$1244만 | 2.01% |
276,500
+41,500
| +18% | +US$182만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
3
Generac Holdings
GNRC
US$107억
| US$1156만 | 1.87% |
77,500
+20,050
| +35% | +US$229만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$1152만 | 1.86% |
129,000
+12,000
| +10% | +US$114만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
5
ABM Industries
ABM
US$32.1억
| US$1134만 | 1.83% |
266,000
+41,000
| +18% | +US$178만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$1076만 | 1.74% |
208,000
-10,000
| -5% | -US$49.2만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Invesco
IVZ
US$127억
| US$1066만 | 1.72% |
634,000
+68,000
| +12% | +US$109만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
8
Kulicke & Soffa
KLIC
US$36.5억
| US$1017만 | 1.64% |
171,000
-10,000
| -6% | -US$51.6만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$993만 | 1.61% |
60,000
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
10
International Flavors & Fragrances
IFF
US$208억
| US$979만 | 1.58% |
123,000
+33,000
| +37% | +US$284만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
11
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
| US$958만 | 1.55% |
158,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
12
Cummins
CMI
US$623억
| US$956만 | 1.55% |
39,000
+7,500
| +24% | +US$170만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1139억
| US$954만 | 1.54% |
138,000
+20,000
| +17% | +US$142만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$753억
| US$933만 | 1.51% |
242,000
+21,000
| +10% | +US$72.6만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
Quest Diagnostics
DGX
US$285억
| US$928만 | 1.5% |
66,000
+11,000
| +20% | +US$152만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$903만 | 1.46% |
190,000
-63,200
| -25% | -US$233만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$901만 | 1.46% |
731,000
-46,000
| -6% | -US$52.2만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
18
Carrier Global
CARR
US$434억
| US$895만 | 1.45% |
180,000
+17,000
| +10% | +US$74.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
US$52.7억
| US$890만 | 1.44% |
315,000
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
eBay
EBAY
US$542억
| US$885만 | 1.43% |
198,000
-13,000
| -6% | -US$57.7만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$881만 | 1.42% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
36개 분기
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$879만 | 1.42% |
337,000
+18,523
| +6% | +US$51만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$862만 | 1.39% |
202,000
+2,000
| +1% | +US$8.05만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
24
Corteva
CTVA
US$81.2억
| US$860만 | 1.39% |
150,000
+26,000
| +21% | +US$152만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$842만 | 1.36% |
47,000
+1,000
| +2% | +US$17.8만 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$6.18억였으며 전 분기 US$6.38억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Robert Olstein 측은 2023년 2분기에 순 US$3256만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 추정 US$923만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert Olstein 측은 Target에 US$541만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert Olstein의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$541만 상당의 41,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2023년 2분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Robert Olstein의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$602만예요.
- Robert Olstein 측은 2023년 2분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$923만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.18억 중 18% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$6.18억 규모가 됐어요.
2023년 7월 27일에 제출된 Olstein Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.