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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58억
회전율
5.83%
1년 추정 수익률
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.42%
1년 예상 수익률
+6.27%
3년 예상 수익률
+16.62%
5년 예상 수익률
+3.39%
10년 예상 수익률
+96.48%
AUM
US$6.67억
AUM 성장
-US$1.31억
(-16%)
자금 흐름
-US$4.87만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.24%
보유액
108
신규
2
증가
47
축소
46
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1389만 |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1082만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1008만 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$583만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$1598만 |
| 2 |
JetBlue
JBLU
|
+US$1214만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$544만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$384만 |
| 5 |
Winnebago Industries
WGO
|
+US$324만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.62% |
| 2 | 산업재 | 17.25% |
| 3 | 헬스케어 | 15.77% |
| 4 | 정보기술 | 15.4% |
| 5 | 금융 | 14.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2191만 | 3.28% |
501,000
+230,000
| +85% | +US$1082만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$202억
| US$2172만 | 3.25% |
185,000
+85,000
| +85% | +US$1008만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$1181만 | 1.77% |
108,000
+33,000
| +44% | +US$390만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
4
Invesco
IVZ
US$119억
| US$1092만 | 1.64% |
677,200
-82,800
| -11% | -US$157만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$1083만 | 1.62% |
61,000
-10,000
| -14% | -US$178만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$1049만 | 1.57% |
246,000
+27,000
| +12% | +US$129만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$1033만 | 1.55% |
250,000
+51,500
| +26% | +US$237만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$139억
| US$1032만 | 1.55% |
96,400
-13,400
| -12% | -US$165만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$1005만 | 1.51% |
+749,000
| 신규 | +US$1389만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
Dine Brands
DIN
US$4.41억
| US$1002만 | 1.5% |
154,000
-17,250
| -10% | -US$123만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
11
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171억
| US$979만 | 1.47% |
56,000
+4,000
| +8% | +US$79.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
US$102억
| US$977만 | 1.46% |
46,410
-90
| -0.2% | -US$2.21만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$742억
| US$975만 | 1.46% |
43,000
-10,500
| -20% | -US$224만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$87.7억
| US$958만 | 1.44% |
77,206
-21,794
| -22% | -US$289만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$949만 | 1.42% |
52,000
+11,000
| +27% | +US$201만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$582억
| US$937만 | 1.4% |
38,000
-8,125
| -18% | -US$206만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$184억
| US$929만 | 1.39% |
160,000
+47,000
| +42% | +US$302만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$891억
| US$926만 | 1.39% |
294,000
+27,000
| +10% | +US$93만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
US$51.7억
| US$926만 | 1.39% |
339,550
+11,500
| +4% | +US$32.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
20
Baxter International
BAX
US$133억
| US$899만 | 1.35% |
140,000
+13,000
| +10% | +US$94.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$281억
| US$896만 | 1.34% |
67,400
-7,600
| -10% | -US$104만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$151억
| US$859만 | 1.29% |
93,700
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Corteva
CTVA
US$80.3억
| US$850만 | 1.27% |
157,000
-30,600
| -16% | -US$178만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
24
Kulicke & Soffa
KLIC
US$31.3억
| US$848만 | 1.27% |
198,000
+7,100
| +4% | +US$35.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$845만 | 1.27% |
223,000
+8,000
| +4% | +US$34.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
VI
Robert Olstein의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Robert Olstein의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$6.67억였으며 전 분기 US$7.98억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Robert Olstein의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 47개 증가, 46개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warner Bros 주식으로, 749,000주를 보유했으며 가치는 US$1005만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Discovery, Inc. Series C Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$1598만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Robert Olstein의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Warner Bros 주식으로, US$1005만 상당의 749,000주를 매수했어요.
- Robert Olstein 측이 2022년 2분기에 WestRock Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1082만 규모예요.
- Robert Olstein의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Timken Company이며, 추정 감소액은 US$544만예요.
- Robert Olstein 측은 2022년 2분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert Olstein의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 19% 비중을 차지해요.
- Robert Olstein 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robert Olstein의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6.67억 규모가 됐어요.
2022년 7월 25일에 제출된 Olstein Capital Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.