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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,42%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 667 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 48,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,24%
Posição
108
Nova
2
Aumentada
47
Reduzida
46
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$ 5,83 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 5,44 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 3,84 mi |
| 5 |
Winnebago Industries
WGO
|
+US$ 3,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 17,62% |
| 2 | Bens industriais | 17,25% |
| 3 | Saúde | 15,77% |
| 4 | Tecnologia | 15,4% |
| 5 | Financeiro | 14,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 21,9 mi | 3,28% |
501.000
+230.000
| +85% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,8 bi
| US$ 21,7 mi | 3,25% |
185.000
+85.000
| +85% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 11,8 mi | 1,77% |
108.000
+33.000
| +44% | +US$ 3,9 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 10,9 mi | 1,64% |
677.200
-82.800
| -11% | -US$ 1,57 mi |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 10,8 mi | 1,62% |
61.000
-10.000
| -14% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 10,5 mi | 1,57% |
246.000
+27.000
| +12% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Sensata Technologies
ST
US$ 5,74 bi
| US$ 10,3 mi | 1,55% |
250.000
+51.500
| +26% | +US$ 2,37 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
US$ 15,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,55% |
96.400
-13.400
| -12% | -US$ 1,65 mi |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
+749.000
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dine Brands
DIN
US$ 447 mi
| US$ 10 mi | 1,5% |
154.000
-17.250
| -10% | -US$ 1,23 mi |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
11
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,47% |
56.000
+4.000
| +8% | +US$ 797 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,46% |
46.410
-90
| -0,2% | -US$ 22,1 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,46% |
43.000
-10.500
| -20% | -US$ 2,24 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,52 bi
| US$ 9,6 mi | 1,44% |
77.206
-21.794
| -22% | -US$ 2,89 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 9,49 mi | 1,42% |
52.000
+11.000
| +27% | +US$ 2,01 mi |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 9,37 mi | 1,4% |
38.000
-8.125
| -18% | -US$ 2,06 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,6 bi
| US$ 9,29 mi | 1,39% |
160.000
+47.000
| +42% | +US$ 3,02 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 9,26 mi | 1,39% |
294.000
+27.000
| +10% | +US$ 930 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
19
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,17 bi
| US$ 9,26 mi | 1,39% |
339.550
+11.500
| +4% | +US$ 322 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
20
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 8,99 mi | 1,35% |
140.000
+13.000
| +10% | +US$ 943 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
21
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 8,96 mi | 1,34% |
67.400
-7.600
| -10% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 8,59 mi | 1,29% |
93.700
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Corteva
CTVA
US$ 6,13 bi
| US$ 8,5 mi | 1,27% |
157.000
-30.600
| -16% | -US$ 1,78 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
24
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,79 bi
| US$ 8,48 mi | 1,27% |
198.000
+7.100
| +4% | +US$ 352 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
25
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,45 mi | 1,27% |
223.000
+8.000
| +4% | +US$ 344 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2022
No T2 2022, Robert Olstein detinha 108 posições no valor de US$ 667 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 798 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Robert Olstein mostra 2 novas, 47 aumentaram, 46 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Warner Bros: 749.000 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de Discovery, Inc. Series C Common Stock, estimada em US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2022 foi Warner Bros: 749.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em WestRock Company no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2022 foi em Timken Company, com um corte estimado de US$ 5,44 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 19% de sua carteira de US$ 667 mi no T2 2022.
- Robert Olstein abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2022.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 667 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.