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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,12%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 740 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,01 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,85%
Posição
107
Nova
9
Aumentada
35
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 7,81 mi |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 6 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 5,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 5,39 mi |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$ 5,16 mi |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,55% |
| 2 | Bens industriais | 19,2% |
| 3 | Financeiro | 18,22% |
| 4 | Tecnologia | 15,49% |
| 5 | Saúde | 13,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 16,9 mi | 2,28% |
234.972
+56.667
| +32% | +US$ 4,42 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 16,6 mi | 2,24% |
330.540
+70.640
| +27% | +US$ 4,11 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LM
3
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 16,5 mi | 2,23% |
558.400
+45.000
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VSI
4
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 16,4 mi | 2,21% |
534.945
+62.353
| +13% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
US$ 56,9 bi
| US$ 15,9 mi | 2,15% |
547.145
-22.305
| -4% | -US$ 631 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,16 bi
| US$ 15,3 mi | 2,07% |
524.620
-55.459
| -10% | -US$ 1,6 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 15 mi | 2,03% |
334.780
+70.580
| +27% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Dillards
DDS
US$ 10,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,92% |
234.652
+65.502
| +39% | +US$ 4,27 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BBBY
9
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 13,9 mi | 1,88% |
321.110
+121.010
| +60% | +US$ 5,49 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
JNS
10
Deslistada
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$ 13,6 mi | 1,84% |
978.420
-54.180
| -5% | -US$ 793 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
O-I Glass
OI
US$ 908 mi
| US$ 12,8 mi | 1,73% |
709.702
-100.498
| -12% | -US$ 1,84 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 12,7 mi | 1,72% |
326.675
-116.730
| -26% | -US$ 4,38 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,68% |
225.530
-27.370
| -11% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Designer Brands
DBI
US$ 312 mi
| US$ 12 mi | 1,62% |
566.705
+193.705
| +52% | +US$ 4,46 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 11,7 mi | 1,59% |
245.335
-9.365
| -4% | -US$ 432 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 11,3 mi | 1,53% |
444.000
+73.000
| +20% | +US$ 2,17 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 11,3 mi | 1,53% |
566.290
+83.990
| +17% | +US$ 1,86 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,51% |
216.290
-68.060
| -24% | -US$ 3,83 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Kohl's
KSS
US$ 2,46 bi
| US$ 11 mi | 1,49% |
290.000
+72.000
| +33% | +US$ 2,86 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 10,9 mi | 1,48% |
267.000
+15.000
| +6% | +US$ 599 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 10,2 mi | 1,38% |
304.000
+123.000
| +68% | +US$ 4,4 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 9,9 mi | 1,34% |
131.100
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 9,7 mi | 1,32% |
339.605
-62.395
| -16% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Aon
AON
US$ 62,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,31% |
89.000
-2.000
| -2% | -US$ 212 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Oshkosh
OSK
US$ 8,21 bi
| US$ 9,7 mi | 1,31% |
203.229
-116.215
| -36% | -US$ 5,16 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2016
No T2 2016, Robert Olstein detinha 107 posições no valor de US$ 740 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 748 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Robert Olstein mostra 9 novas, 35 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IPG Photonics: 88.795 ações no valor de US$ 7,1 mi. A maior venda foi de Abbott, estimada em US$ 9,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2016 foi IPG Photonics: 88.795 ações no valor de US$ 7,1 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,49 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2016 foi em Oshkosh, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Abbott no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,2 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 21% de sua carteira de US$ 740 mi no T2 2016.
- Robert Olstein abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 740 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.