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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,35%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 741 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 7,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,48%
Posição
141
Nova
12
Aumentada
46
Reduzida
36
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$ 5,13 mi |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 4,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 7,02 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$ 6,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,75% |
| 2 | Bens industriais | 18,1% |
| 3 | Saúde | 15,9% |
| 4 | Tecnologia | 12,49% |
| 5 | Financeiro | 12,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1
Deslistada
PETSMART INC
PETM
| US$ 15,6 mi | 2,11% |
261.000
+126.000
| +93% | +US$ 7,95 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,73 bi
| US$ 14,9 mi | 2,01% |
934.700
+80.700
| +9% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LM
3
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 12,4 mi | 1,68% |
242.000
-33.800
| -12% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EXPR
4
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
| US$ 12 mi | 1,63% |
35.350
+9.200
| +35% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 11,8 mi | 1,59% |
202.700
-15.300
| -7% | -US$ 888 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 11,5 mi | 1,56% |
182.600
+33.600
| +23% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BBBY
7
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 11,1 mi | 1,5% |
194.000
+35.000
| +22% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 11,1 mi | 1,5% |
192.000
+15.000
| +8% | +US$ 821 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 11 mi | 1,49% |
410.000
+56.000
| +16% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
URS
10
Deslistada
URS CORP
URS
| US$ 10,6 mi | 1,43% |
231.000
+6.000
| +3% | +US$ 277 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
VSI
11
Deslistada
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$ 10,5 mi | 1,42% |
245.000
+20.000
| +9% | +US$ 899 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 10,5 mi | 1,42% |
279.000
+26.000
| +10% | +US$ 941 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 10,5 mi | 1,42% |
90.000
-60.000
| -40% | -US$ 6,26 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 10 mi | 1,36% |
232.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 9,8 mi | 1,33% |
157.950
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
HAR
16
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 9,6 mi | 1,29% |
89.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 9,5 mi | 1,29% |
75.744
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
ABM Industries
ABM
US$ 3,15 bi
| US$ 9,5 mi | 1,29% |
353.000
+63.000
| +22% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,47 mi | 1,28% |
106.000
-3.000
| -3% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CFN
20
Deslistada
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| US$ 9,22 mi | 1,25% |
208.000
-14.000
| -6% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 9,17 mi | 1,24% |
228.000
+20.000
| +10% | +US$ 873 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 9,12 mi | 1,23% |
190.000
+20.000
| +12% | +US$ 933 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,1 mi | 1,23% |
87.000
-23.000
| -21% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 9,04 mi | 1,22% |
89.610
+20.600
| +30% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 515 mi
| US$ 8,73 mi | 1,18% |
352.700
+51.700
| +17% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Robert Olstein detinha 141 posições avaliadas em US$ 741 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 731 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Robert Olstein mostra 12 novas, 46 aumentaram, 36 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Medtronic: 115.000 ações no valor de US$ 7,33 mi. A maior venda foi de Tapestry, estimada em US$ 8,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2014 foi Medtronic: 115.000 ações no valor de US$ 7,33 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em PETSMART INC no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 7,95 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2014 foi em Dillards, com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,74 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 16% de sua carteira de US$ 741 mi no T2 2014.
- Robert Olstein abriu 12 novas posições e encerrou 18 em T2 2014.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 741 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.