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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 788 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,55 mi
(+0,84%)
Fluxo de capital
-US$ 9,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,28%
Posição
124
Nova
15
Aumentada
36
Reduzida
41
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 8,28 mi |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$ 7,79 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 7,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSI
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
JNS
Janus Capital Group Inc
JNS
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 7,5 mi |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 7,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 20,25% |
| 2 | Tecnologia | 17,48% |
| 3 | Financeiro | 17,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 16,2% |
| 5 | Saúde | 13,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 19,1 mi | 2,42% |
420.000
+250.000
| +147% | +US$ 11,4 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 386 bi
| US$ 17,1 mi | 2,18% |
342.000
+45.000
| +15% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 16,3 mi | 2,07% |
452.000
+240.000
| +113% | +US$ 8,87 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
WESCO International
WCC
US$ 15,7 bi
| US$ 15,4 mi | 1,95% |
267.950
+133.390
| +99% | +US$ 8,28 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
US$ 53,7 bi
| US$ 15,1 mi | 1,92% |
387.725
+15.610
| +4% | +US$ 589 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
VWR
6
Deslistada
VWR Corporation
VWR
| US$ 14,9 mi | 1,89% |
451.124
-55.700
| -11% | -US$ 1,74 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
SNI
7
Deslistada
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$ 14,2 mi | 1,81% |
208.380
+110.580
| +113% | +US$ 7,79 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 14,2 mi | 1,81% |
114.083
-26.661
| -19% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
LM
9
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 13,1 mi | 1,66% |
342.820
-95.850
| -22% | -US$ 3,63 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,39 bi
| US$ 12,5 mi | 1,58% |
766.940
+151.090
| +25% | +US$ 2,6 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 12,2 mi | 1,55% |
260.750
-91.855
| -26% | -US$ 4,14 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
12
O-I Glass
OI
US$ 985 mi
| US$ 12,2 mi | 1,54% |
508.540
-152.605
| -23% | -US$ 3,35 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 12 mi | 1,52% |
156.835
+12.635
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,38 bi
| US$ 11,6 mi | 1,47% |
179.880
+66.050
| +58% | +US$ 4,35 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 11,6 mi | 1,47% |
223.622
-5.000
| -2% | -US$ 274 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,44% |
318.930
+31.885
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,1 bi
| US$ 11,3 mi | 1,44% |
112.610
-75.740
| -40% | -US$ 7,5 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 10,7 mi | 1,36% |
189.459
-8.600
| -4% | -US$ 466 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 10,5 mi | 1,33% |
298.600
-21.832
| -7% | -US$ 712 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10,1 mi | 1,28% |
124.925
+3.000
| +2% | +US$ 237 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 10 mi | 1,27% |
107.000
-15.000
| -12% | -US$ 1,39 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
DISCK
22
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 9,9 mi | 1,25% |
391.040
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Conduent
CNDT
US$ 253 mi
| US$ 9,46 mi | 1,2% |
593.700
+188.084
| +46% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TMX
24
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 9,45 mi | 1,2% |
359.932
+81.368
| +29% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Regal Rexnord
RRX
US$ 10 bi
| US$ 9,26 mi | 1,18% |
113.600
-26.187
| -19% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCP
VI
Revisão da carteira de Robert Olstein no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Robert Olstein detinha 124 posições avaliadas em US$ 788 mi, alta de 0,84% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Robert Olstein mostra 15 novas, 36 aumentaram, 41 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 114.440 ações no valor de US$ 7,66 mi. A maior venda foi de Vitamin Shoppe Inc., estimada em US$ 16,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Robert Olstein no T2 2017 foi Western Digital: 114.440 ações no valor de US$ 7,66 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T2 2017 foi em Zebra Technologies, com um corte estimado de US$ 7,5 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Vitamin Shoppe Inc. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,2 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 19% de sua carteira de US$ 788 mi no T2 2017.
- Robert Olstein abriu 15 novas posições e encerrou 9 em T2 2017.
- O valor da carteira de Robert Olstein subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 788 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 3 de ago. de 2017.