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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$ 458 mi
Giro
5,83%
Retorno est. (1 ano)
6,27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,57%
Retorno est. (1 ano)
+6,27%
Retorno est. (3 anos)
+16,62%
Retorno est. (5 anos)
+3,39%
Retorno est. (10 anos)
+96,48%
AUM
US$ 458 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,5 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,43%
Posição
103
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
59
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 5,56 mi |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 3,86 mi |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 3,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 4,17 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 3,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,49% |
| 2 | Tecnologia | 18,14% |
| 3 | Saúde | 16,41% |
| 4 | Financeiro | 15,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 10 mi | 2,19% |
104.000
-3.864
| -4% | -US$ 408 mil |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 9,8 mi | 2,14% |
278.200
-5.800
| -2% | -US$ 205 mil |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 9,49 mi | 2,07% |
1.210.000
+392.000
| +48% | +US$ 3,86 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
4
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 9,24 mi | 2,02% |
314.700
-3.566
| -1% | -US$ 114 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
5
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 8,89 mi | 1,94% |
118.000
+8.000
| +7% | +US$ 621 mil |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 8,63 mi | 1,88% |
119.000
-8.000
| -6% | -US$ 587 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
7
Vontier
VNT
US$ 4,51 bi
| US$ 8,47 mi | 1,85% |
238.739
-17.261
| -7% | -US$ 665 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 8,16 mi | 1,78% |
174.000
+52.530
| +43% | +US$ 2,83 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 8,15 mi | 1,78% |
96.000
+18.700
| +24% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
10
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 8,14 mi | 1,78% |
211.361
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 7,87 mi | 1,72% |
87.000
+5.000
| +6% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
12
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 7,8 mi | 1,7% |
464.000
+47.000
| +11% | +US$ 910 mil |
2017 Q2
35 trimestres
|
|
13
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 7,55 mi | 1,65% |
120.000
+43.050
| +56% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 7,1 mi | 1,55% |
105.000
+50.000
| +91% | +US$ 3,84 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 7,04 mi | 1,54% |
20.500
-1.500
| -7% | -US$ 532 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
16
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 7,02 mi | 1,53% |
35.800
-4.200
| -11% | -US$ 816 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 6,94 mi | 1,51% |
135.000
-85.000
| -39% | -US$ 4,13 mi |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 6,92 mi | 1,51% |
44.000
+1.500
| +4% | +US$ 275 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 6,8 mi | 1,48% |
23.400
+8.200
| +54% | +US$ 2,52 mi |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
|
20
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 6,66 mi | 1,45% |
37.000
+19.000
| +106% | +US$ 3,77 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 6,65 mi | 1,45% |
160.000
+17.000
| +12% | +US$ 799 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 6,47 mi | 1,41% |
65.750
-3.000
| -4% | -US$ 350 mil |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
23
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 6,39 mi | 1,4% |
21.000
+3.500
| +20% | +US$ 1,13 mi |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 6,37 mi | 1,39% |
47.000
+9.000
| +24% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 6,32 mi | 1,38% |
73.000
| – | – |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Robert Olstein no T1 2026
No T1 2026, Robert Olstein detinha 103 posições no valor de US$ 458 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Robert Olstein mostra 2 novas, 28 aumentaram, 59 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Booz Allen Hamilton: 66.000 ações no valor de US$ 5,15 mi. A maior venda foi de Kulicke & Soffa, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Robert Olstein no T1 2026 foi Booz Allen Hamilton: 66.000 ações no valor de US$ 5,15 mi.
- Robert Olstein foi quem mais aumentou sua posição em Avantor no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,86 mi.
- A maior redução de Robert Olstein em T1 2026 foi em Kulicke & Soffa, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Robert Olstein encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,49 mi.
- As dez maiores posições de Robert Olstein representam 19% de sua carteira de US$ 458 mi no T1 2026.
- Robert Olstein abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T1 2026.
- O valor da carteira de Robert Olstein caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 458 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Olstein Capital Management referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.