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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.57%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$4.58億
AUM 成長
-US$2953萬
(-6.1%)
資金流向
-US$1324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.43%
持股
103
新
2
增持
28
減碼
59
已平倉
4
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$556萬 |
| 2 |
Avantor
AVTR
|
+US$386萬 |
| 3 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$384萬 |
| 4 |
Equifax
EFX
|
+US$377萬 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$342萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$518萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$417萬 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$413萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$401萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$349萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.49% |
| 2 | 科技 | 18.14% |
| 3 | 醫療保健 | 16.41% |
| 4 | 金融 | 15.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1002萬 | 2.19% |
104,000
-3,864
| -4% | -US$40.8萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
2
Sensata Technologies
ST
US$59.1億
| US$980萬 | 2.14% |
278,200
-5,800
| -2% | -US$20.5萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
|
3
Avantor
AVTR
US$111億
| US$949萬 | 2.07% |
1,210,000
+392,000
| +48% | +US$386萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
4
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$924萬 | 2.02% |
314,700
-3,566
| -1% | -US$11.4萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
5
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$889萬 | 1.94% |
118,000
+8,000
| +7% | +US$62.1萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$863萬 | 1.88% |
119,000
-8,000
| -6% | -US$58.7萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
7
Vontier
VNT
US$45.1億
| US$847萬 | 1.85% |
238,739
-17,261
| -7% | -US$66.5萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
8
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$816萬 | 1.78% |
174,000
+52,530
| +43% | +US$283萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
9
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$815萬 | 1.78% |
96,000
+18,700
| +24% | +US$168萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
10
ABM Industries
ABM
US$30億
| US$814萬 | 1.78% |
211,361
| – | – |
2022 Q1
16個季度
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$787萬 | 1.72% |
87,000
+5,000
| +6% | +US$45.9萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
12
Baxter International
BAX
US$131億
| US$780萬 | 1.7% |
464,000
+47,000
| +11% | +US$91萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
13
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$755萬 | 1.65% |
120,000
+43,050
| +56% | +US$278萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$710萬 | 1.55% |
105,000
+50,000
| +91% | +US$384萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931億
| US$704萬 | 1.54% |
20,500
-1,500
| -7% | -US$53.2萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
16
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$702萬 | 1.53% |
35,800
-4,200
| -11% | -US$81.6萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$694萬 | 1.51% |
135,000
-85,000
| -39% | -US$413萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$692萬 | 1.51% |
44,000
+1,500
| +4% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$680萬 | 1.48% |
23,400
+8,200
| +54% | +US$252萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
|
20
Equifax
EFX
US$189億
| US$666萬 | 1.45% |
37,000
+19,000
| +106% | +US$377萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
21
Ralliant Corp
RAL
US$73.6億
| US$665萬 | 1.45% |
160,000
+17,000
| +12% | +US$79.9萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
22
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$647萬 | 1.41% |
65,750
-3,000
| -4% | -US$35萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
23
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$639萬 | 1.4% |
21,000
+3,500
| +20% | +US$113萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
24
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$637萬 | 1.39% |
47,000
+9,000
| +24% | +US$137萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$632萬 | 1.38% |
73,000
| – | – |
2014 Q2
47個季度
|
|
相似基金
BFIC
PCP
EPAM
NFG
IVLAV
TM
VI
ACM
Robert Olstein的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Robert Olstein持有103個部位，管理資產為US$4.58億，較前一季的US$4.88億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Robert Olstein的2026年第1季申報資料顯示有新增2項、增加28檔、減碼59檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Booz Allen Hamilton：共66,000股，價值US$515萬。 最大的一筆賣出是Kulicke & Soffa，估計金額為US$518萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產20%，低於前一季的22%，其次為科技和醫療保健。
- Robert Olstein在2026年第1季最大筆買進的是Booz Allen Hamilton：共買進66,000股，價值US$515萬。
- Robert Olstein在2026年第1季增持Avantor的幅度最大，估計增加US$386萬。
- Robert Olstein在2026年第1季最大幅度減持的標的是Kulicke & Soffa，估計減持了US$518萬。
- Robert Olstein於2026年第1季完全出清Deere & Co，估計賣出金額為US$349萬。
- 在2026年第1季，Robert Olstein的投資組合規模為US$4.58億，前十大持股占19%。
- Robert Olstein在2026年第1季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$4.58億。
根據Olstein Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。