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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
US$4.58億
週轉率
5.83%
1年估算報酬率
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.12%
1年估算報酬率
+6.27%
3年估算報酬率
+16.62%
5年估算報酬率
+3.39%
10年估算報酬率
+96.48%
AUM
US$7.4億
AUM 成長
-US$801萬
(-1.1%)
資金流向
+US$1518萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.85%
持股
107
新
9
增持
35
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$781萬 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$694萬 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$648萬 |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$600萬 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$549萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$920萬 |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$539萬 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$516萬 |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+US$509萬 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$438萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 23.55% |
| 2 | 工業 | 19.2% |
| 3 | 金融 | 18.22% |
| 4 | 資訊科技 | 15.49% |
| 5 | 醫療保健 | 13.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
已下市
Harman International Industries
HAR
| US$1688萬 | 2.28% |
234,972
+56,667
| +32% | +US$442萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
US$182億
| US$1656萬 | 2.24% |
330,540
+70,640
| +27% | +US$411萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
LM
3
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$1647萬 | 2.23% |
558,400
+45,000
| +9% | +US$146萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
VSI
4
已下市
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$1635萬 | 2.21% |
534,945
+62,353
| +13% | +US$185萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Keysight
KEYS
US$555億
| US$1592萬 | 2.15% |
547,145
-22,305
| -4% | -US$63.1萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
6
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8億
| US$1528萬 | 2.07% |
524,620
-55,459
| -10% | -US$160萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
7
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1502萬 | 2.03% |
334,780
+70,580
| +27% | +US$314萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Dillards
DDS
US$105億
| US$1422萬 | 1.92% |
234,652
+65,502
| +39% | +US$427萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
|
BBBY
9
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$1388萬 | 1.88% |
321,110
+121,010
| +60% | +US$549萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
JNS
10
已下市
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1362萬 | 1.84% |
978,420
-54,180
| -5% | -US$79.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
O-I Glass
OI
US$9.9億
| US$1278萬 | 1.73% |
709,702
-100,498
| -12% | -US$184萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
12
已下市
WestRock Company
WRK
| US$1270萬 | 1.72% |
326,675
-116,730
| -26% | -US$438萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
13
Regal Rexnord
RRX
US$100億
| US$1242萬 | 1.68% |
225,530
-27,370
| -11% | -US$165萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Designer Brands
DBI
US$3.27億
| US$1200萬 | 1.62% |
566,705
+193,705
| +52% | +US$446萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
15
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1175萬 | 1.59% |
245,335
-9,365
| -4% | -US$43.2萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
16
Invesco
IVZ
US$126億
| US$1134萬 | 1.53% |
444,000
+73,000
| +20% | +US$217萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
US$275億
| US$1131萬 | 1.53% |
566,290
+83,990
| +17% | +US$186萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
18
WESCO International
WCC
US$161億
| US$1114萬 | 1.51% |
216,290
-68,060
| -24% | -US$383萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
19
Kohl's
KSS
US$26.8億
| US$1100萬 | 1.49% |
290,000
+72,000
| +33% | +US$286萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$1093萬 | 1.48% |
267,000
+15,000
| +6% | +US$59.9萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
21
Macy's
M
US$61.6億
| US$1022萬 | 1.38% |
304,000
+123,000
| +68% | +US$440萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
ESRX
22
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$994萬 | 1.34% |
131,100
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$974萬 | 1.32% |
339,605
-62,395
| -16% | -US$175萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Aon
AON
US$641億
| US$972萬 | 1.31% |
89,000
-2,000
| -2% | -US$21.2萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
|
25
Oshkosh
OSK
US$82.3億
| US$970萬 | 1.31% |
203,229
-116,215
| -36% | -US$516萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
相似基金
PCP
VI
Robert Olstein的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Robert Olstein持有107個部位，管理資產為US$7.4億，較前一季的US$7.48億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Robert Olstein的2016年第2季申報資料顯示有新增9項、增加35檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是IPG Photonics：共88,795股，價值US$710萬。 最大的一筆賣出是Abbott，估計金額為US$920萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為工業和金融。
- Robert Olstein在2016年第2季最大筆買進的是IPG Photonics：共買進88,795股，價值US$710萬。
- Robert Olstein在2016年第2季增持Bed Bath & Beyond Inc的幅度最大，估計增加US$549萬。
- Robert Olstein在2016年第2季最大幅度減持的標的是Oshkosh，估計減持了US$516萬。
- Robert Olstein於2016年第2季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$920萬。
- 在2016年第2季，Robert Olstein的投資組合規模為US$7.4億，前十大持股占21%。
- Robert Olstein在2016年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Robert Olstein的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$7.4億。
根據Olstein Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月9日提交。