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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 740 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.01 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.85%
Posición
107
Nuevas
9
Aumentadas
35
Reducidas
45
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 7.81 M |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 6 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 5.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
Ralph Lauren
RL
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 5.16 M |
| 4 |
Kennametal
KMT
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 23.55% |
| 2 | Industriales | 19.2% |
| 3 | Finanzas | 18.22% |
| 4 | Tecnología | 15.49% |
| 5 | Salud | 13.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HAR
1
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 16.9 M | 2.28% |
234,972
+56,667
| +32% | +USD 4.42 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 16.6 M | 2.24% |
330,540
+70,640
| +27% | +USD 4.11 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
LM
3
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 16.5 M | 2.23% |
558,400
+45,000
| +9% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VSI
4
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 16.4 M | 2.21% |
534,945
+62,353
| +13% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Keysight
KEYS
USD 56.9 mil M
| USD 15.9 M | 2.15% |
547,145
-22,305
| -4% | -USD 631 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1164 M
| USD 15.3 M | 2.07% |
524,620
-55,459
| -10% | -USD 1.6 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 15 M | 2.03% |
334,780
+70,580
| +27% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Dillards
DDS
USD 10.5 mil M
| USD 14.2 M | 1.92% |
234,652
+65,502
| +39% | +USD 4.27 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BBBY
9
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 13.9 M | 1.88% |
321,110
+121,010
| +60% | +USD 5.49 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
JNS
10
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 13.6 M | 1.84% |
978,420
-54,180
| -5% | -USD 793 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
O-I Glass
OI
USD 908 M
| USD 12.8 M | 1.73% |
709,702
-100,498
| -12% | -USD 1.84 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 12.7 M | 1.72% |
326,675
-116,730
| -26% | -USD 4.38 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Regal Rexnord
RRX
USD 10.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.68% |
225,530
-27,370
| -11% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Designer Brands
DBI
USD 312 M
| USD 12 M | 1.62% |
566,705
+193,705
| +52% | +USD 4.46 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 11.7 M | 1.59% |
245,335
-9,365
| -4% | -USD 432 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 11.3 M | 1.53% |
444,000
+73,000
| +20% | +USD 2.17 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
USD 27 mil M
| USD 11.3 M | 1.53% |
566,290
+83,990
| +17% | +USD 1.86 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.51% |
216,290
-68,060
| -24% | -USD 3.83 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
19
Kohl's
KSS
USD 2465 M
| USD 11 M | 1.49% |
290,000
+72,000
| +33% | +USD 2.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 10.9 M | 1.48% |
267,000
+15,000
| +6% | +USD 599 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
21
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 10.2 M | 1.38% |
304,000
+123,000
| +68% | +USD 4.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 9.9 M | 1.34% |
131,100
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 9.7 M | 1.32% |
339,605
-62,395
| -16% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 62.9 mil M
| USD 9.7 M | 1.31% |
89,000
-2,000
| -2% | -USD 212 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Oshkosh
OSK
USD 8206 M
| USD 9.7 M | 1.31% |
203,229
-116,215
| -36% | -USD 5.16 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Robert Olstein mantenía 107 posiciones valuadas en USD 740 M, un 1.1% menos que los USD 748 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Robert Olstein muestra 9 nuevos, Aumentaron 35, 45 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IPG Photonics: 88,795 acciones con un valor de USD 7.1 M. La mayor venta fue Abbott, por un valor estimado de USD 9.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Robert Olstein en T2 2016 fue IPG Photonics: 88,795 acciones por un valor de USD 7.1 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Bed Bath & Beyond Inc durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T2 2016 fue en Oshkosh, con un recorte estimado de USD 5.16 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Abbott en T2 2016, con una venta estimada de USD 9.2 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 21% de su cartera de USD 740 M en T2 2016.
- Robert Olstein abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 740 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.