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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 774 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.6 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 47.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.18%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
38
Reducidas
43
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macy's
M
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+USD 8.68 M |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+USD 4.35 M |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 4.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teradata
TDC
|
+USD 14 M |
| 2 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
ABM Industries
ABM
|
+USD 6.58 M |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 5.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 24.05% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.96% |
| 3 | Tecnología | 17.51% |
| 4 | Finanzas | 17.26% |
| 5 | Salud | 11.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 17.9 M | 2.31% |
448,700
+100,700
| +29% | +USD 4.09 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1283 M
| USD 17.8 M | 2.3% |
545,000
+81,000
| +17% | +USD 2.78 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Designer Brands
DBI
USD 326 M
| USD 16 M | 2.07% |
672,600
+132,600
| +25% | +USD 3.19 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
VSI
4
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 15.4 M | 2% |
472,000
+88,000
| +23% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Regal Rexnord
RRX
USD 11.7 mil M
| USD 15.3 M | 1.98% |
262,000
+60,000
| +30% | +USD 3.68 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LM
6
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 15.3 M | 1.98% |
390,000
+22,000
| +6% | +USD 942 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
HAR
7
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 14.8 M | 1.91% |
157,000
-1,000
| -0.6% | -USD 101 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
USD 15.7 mil M
| USD 14.7 M | 1.9% |
336,000
+71,000
| +27% | +USD 3.31 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
JNS
9
Dejó de cotizar
Janus Capital Group Inc
JNS
| USD 14.5 M | 1.88% |
1,031,000
-50,000
| -5% | -USD 744 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Dillards
DDS
USD 9725 M
| USD 14.3 M | 1.85% |
218,000
+49,900
| +30% | +USD 4.02 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
11
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 13.5 M | 1.74% |
476,000
+79,000
| +20% | +USD 2.43 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.66% |
184,000
+58,000
| +46% | +USD 4.35 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
Kohl's
KSS
USD 2721 M
| USD 12.1 M | 1.56% |
254,000
+54,500
| +27% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 12 M | 1.55% |
120,510
+6,180
| +5% | +USD 605 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 11.7 M | 1.51% |
298,900
-21,000
| -7% | -USD 855 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
O-I Glass
OI
USD 764 M
| USD 11.4 M | 1.47% |
652,000
+76,000
| +13% | +USD 1.53 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 11.4 M | 1.47% |
339,000
+23,000
| +7% | +USD 753 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
18
Wendy's
WEN
USD 1583 M
| USD 11.3 M | 1.45% |
1,045,000
-134,000
| -11% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 10.7 M | 1.39% |
892,000
-321,357
| -26% | -USD 3.63 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 10.7 M | 1.38% |
292,000
+3,000
| +1% | +USD 115 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
21
Brady Corp
BRC
USD 3733 M
| USD 10.5 M | 1.36% |
459,000
-109,000
| -19% | -USD 2.54 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
383,000
+7,000
| +2% | +USD 193 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 10.4 M | 1.34% |
230,000
-15,000
| -6% | -USD 690 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
USD 4213 M
| USD 10.3 M | 1.33% |
285,000
-100,000
| -26% | -USD 3.53 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.31% |
275,000
+19,000
| +7% | +USD 743 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Robert Olstein mantenía 113 posiciones valuadas en USD 774 M, un 3.7% menos que los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Robert Olstein registró retiros netos por USD 47.7 M en T4 2015, cerró 12 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Teradata, una posición estimada en USD 14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert Olstein abrió una nueva posición en Macy's por valor de USD 7.38 M.
- La mayor compra de Robert Olstein en T4 2015 fue Macy's: 211,000 acciones por un valor de USD 7.38 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en Zebra Technologies durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T4 2015 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 4.66 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Teradata en T4 2015, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 20% de su cartera de USD 774 M en T4 2015.
- Robert Olstein abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Robert Olstein cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 774 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 9 feb 2016.