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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 617 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.15%
Posición
116
Nuevas
6
Aumentadas
36
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 5.04 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 4.86 M |
| 4 |
Littelfuse
LFUS
|
+USD 3.86 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
O-I Glass
OI
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 5.95 M |
| 3 |
Ingersoll Rand
IR
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 4.04 M |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 3.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.81% |
| 2 | Industriales | 19.84% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.15% |
| 4 | Tecnología | 15.68% |
| 5 | Salud | 12.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DISCK
1
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 13.8 M | 2.23% |
483,800
-2,200
| -0.5% | -USD 59.7 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
2
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.8 mil M
| USD 12.6 M | 2.04% |
110,210
+7,210
| +7% | +USD 844 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.86% |
325,500
| – | – |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
4
Sensata Technologies
ST
USD 5616 M
| USD 10.7 M | 1.74% |
218,900
| – | – |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 10.3 M | 1.67% |
282,200
+12,200
| +5% | +USD 448 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 10 M | 1.62% |
183,000
+6,000
| +3% | +USD 323 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3638 M
| USD 9.8 M | 1.59% |
436,000
+15,100
| +4% | +USD 332 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 9.2 M | 1.49% |
56,000
+8,000
| +17% | +USD 1.4 M |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
VIAB
9
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 9.02 M | 1.46% |
302,000
-31,000
| -9% | -USD 906 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 112 mil M
| USD 8.99 M | 1.46% |
250,047
-1,323
| -0.5% | -USD 45.3 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 8.82 M | 1.43% |
35,875
+4,817
| +16% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.8 M | 1.43% |
161,000
+35,000
| +28% | +USD 1.86 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 8.71 M | 1.41% |
227,600
-116,903
| -34% | -USD 4.04 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Omnicom Group
OMC
USD 24.1 mil M
| USD 8.69 M | 1.41% |
106,000
-5,000
| -5% | -USD 395 k |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1867 M
| USD 8.65 M | 1.4% |
279,000
-8,500
| -3% | -USD 233 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
16
WESCO International
WCC
USD 15.6 mil M
| USD 8.54 M | 1.38% |
168,700
-3,300
| -2% | -USD 173 k |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
17
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 8.49 M | 1.38% |
415,000
-47,000
| -10% | -USD 976 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 312 mil M
| USD 8.42 M | 1.36% |
176,000
+12,000
| +7% | +USD 595 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
USD 57.3 mil M
| USD 8.28 M | 1.34% |
145,884
-31,316
| -18% | -USD 1.75 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Mohawk Industries
MHK
USD 8550 M
| USD 8.18 M | 1.33% |
55,500
+2,500
| +5% | +USD 346 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
USD 8702 M
| USD 8.09 M | 1.31% |
122,500
+9,265
| +8% | +USD 641 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
USD 7466 M
| USD 8 M | 1.3% |
102,800
+10,300
| +11% | +USD 782 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 94.5 mil M
| USD 7.96 M | 1.29% |
152,000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 94.9 mil M
| USD 7.74 M | 1.25% |
75,000
+11,000
| +17% | +USD 1.14 M |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Ingersoll Rand
IR
USD 32.7 mil M
| USD 7.65 M | 1.24% |
221,000
-141,000
| -39% | -USD 4.55 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Robert Olstein mantenía 116 posiciones por un valor de USD 617 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 606 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Robert Olstein muestra 6 nuevos, Aumentaron 36, 50 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Norwegian Cruise Line: 95,000 acciones con un valor de USD 5.1 M. La mayor venta fue O-I Glass, por un valor estimado de USD 7.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Robert Olstein en T2 2019 fue Norwegian Cruise Line: 95,000 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T2 2019 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 5.95 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en O-I Glass en T2 2019, con una venta estimada de USD 7.36 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 17% de su cartera de USD 617 M en T2 2019.
- Robert Olstein abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 617 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T2 2019, presentado el 31 jul 2019.