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Robert Olstein Olstein Capital Management
AUM
USD 458 M
Rotación
5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
6.27%
Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+3.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+96.48%
AUM
USD 741 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 7.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.48%
Posición
141
Nuevas
12
Aumentadas
46
Reducidas
36
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 6.99 M |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+USD 6.08 M |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+USD 5.13 M |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 7.02 M |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+USD 6.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.75% |
| 2 | Industriales | 18.1% |
| 3 | Salud | 15.9% |
| 4 | Tecnología | 12.49% |
| 5 | Finanzas | 12.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PETM
1
Dejó de cotizar
PETSMART INC
PETM
| USD 15.6 M | 2.11% |
261,000
+126,000
| +93% | +USD 7.95 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1732 M
| USD 14.9 M | 2.01% |
934,700
+80,700
| +9% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LM
3
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 12.4 M | 1.68% |
242,000
-33,800
| -12% | -USD 1.63 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
EXPR
4
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 12 M | 1.63% |
35,350
+9,200
| +35% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 11.8 M | 1.59% |
202,700
-15,300
| -7% | -USD 888 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 11.5 M | 1.56% |
182,600
+33,600
| +23% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BBBY
7
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 11.1 M | 1.5% |
194,000
+35,000
| +22% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Franklin Templeton
BEN
USD 15.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.5% |
192,000
+15,000
| +8% | +USD 821 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 11 M | 1.49% |
410,000
+56,000
| +16% | +USD 1.44 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
URS
10
Dejó de cotizar
URS CORP
URS
| USD 10.6 M | 1.43% |
231,000
+6,000
| +3% | +USD 277 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
VSI
11
Dejó de cotizar
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| USD 10.5 M | 1.42% |
245,000
+20,000
| +9% | +USD 899 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 10.5 M | 1.42% |
279,000
+26,000
| +10% | +USD 941 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
Dillards
DDS
USD 10.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.42% |
90,000
-60,000
| -40% | -USD 6.26 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 10 M | 1.36% |
232,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 9.8 M | 1.33% |
157,950
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
HAR
16
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 9.6 M | 1.29% |
89,000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 9.5 M | 1.29% |
75,744
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
ABM Industries
ABM
USD 3146 M
| USD 9.5 M | 1.29% |
353,000
+63,000
| +22% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.47 M | 1.28% |
106,000
-3,000
| -3% | -USD 259 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CFN
20
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 9.22 M | 1.25% |
208,000
-14,000
| -6% | -USD 579 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Teradata
TDC
USD 3244 M
| USD 9.17 M | 1.24% |
228,000
+20,000
| +10% | +USD 873 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.12 M | 1.23% |
190,000
+20,000
| +12% | +USD 933 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.1 M | 1.23% |
87,000
-23,000
| -21% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 9.04 M | 1.22% |
89,610
+20,600
| +30% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 515 M
| USD 8.73 M | 1.18% |
352,700
+51,700
| +17% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
VI
Revisión del portafolio de Robert Olstein en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Robert Olstein mantenía 141 posiciones por un valor de USD 741 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 731 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Robert Olstein muestra 12 nuevos, Aumentaron 46, 36 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 115,000 acciones con un valor de USD 7.33 M. La mayor venta fue Tapestry, por un valor estimado de USD 8.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Robert Olstein en T2 2014 fue Medtronic: 115,000 acciones por un valor de USD 7.33 M.
- Robert Olstein fue quien más aumentó su posición en PETSMART INC durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 7.95 M.
- La mayor reducción de Robert Olstein durante T2 2014 fue en Dillards, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
- Robert Olstein cerró por completo su posición en Tapestry en T2 2014, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Robert Olstein representan 16% de su cartera de USD 741 M en T2 2014.
- Robert Olstein abrió 12 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Robert Olstein aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 741 M.
Según el Informe 13F de Olstein Capital Management correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.