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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
741 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,48 %
Position
141
Neu
12
Aufgestockt
46
Reduziert
36
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PETM
PETSMART INC
PETM
+7,95 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+6,99 Mio. $
3
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+6,08 Mio. $
4
UNF-Symbol
Unifirst Corp
UNF
+5,13 Mio. $
5
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+4,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+8,74 Mio. $
2
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+7,56 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+7,02 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+6,96 Mio. $
5
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
+6,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,75 %
2 Industrie 18,1 %
3 Gesundheitswesen 15,9 %
4 Technologie 12,49 %
5 Finanzwesen 12,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PETM
1
Nicht mehr gelistet
PETSMART INC
PETM
15,6 Mio. $ 2,11 %
261.000
+126.000
+93 % +7,95 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRSL-Symbol
2
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,69 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,01 %
934.700
+80.700
+9 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LM
3
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
12,4 Mio. $ 1,68 %
242.000
-33.800
-12 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EXPR
4
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
12 Mio. $ 1,63 %
35.350
+9.200
+35 % +2,75 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
M-Symbol
5
Macy's
M
6,12 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,59 %
202.700
-15.300
-7 % -888.044 $
2013 Q2
4 Quartale
SAVE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,5 Mio. $ 1,56 %
182.600
+33.600
+23 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BBBY
7
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
11,1 Mio. $ 1,5 %
194.000
+35.000
+22 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BEN-Symbol
8
Franklin Templeton
BEN
16,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,5 %
192.000
+15.000
+8 % +820.532 $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
11 Mio. $ 1,49 %
410.000
+56.000
+16 % +1,44 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
URS
10
Nicht mehr gelistet
URS CORP
URS
10,6 Mio. $ 1,43 %
231.000
+6.000
+3 % +277.174 $
2013 Q3
3 Quartale
VSI
11
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
10,5 Mio. $ 1,42 %
245.000
+20.000
+9 % +899.034 $
2013 Q2
4 Quartale
IVZ-Symbol
12
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,42 %
279.000
+26.000
+10 % +940.680 $
2014 Q1
1 Quartal
DDS-Symbol
13
Dillards
DDS
10,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,42 %
90.000
-60.000
-40 % -6,26 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
10 Mio. $ 1,36 %
232.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
9,8 Mio. $ 1,33 %
157.950
– –
2013 Q2
4 Quartale
HAR
16
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
9,6 Mio. $ 1,29 %
89.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,29 %
75.744
– –
2013 Q2
4 Quartale
ABM-Symbol
18
ABM Industries
ABM
3,06 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,29 %
353.000
+63.000
+22 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,28 %
106.000
-3.000
-3 % -259.065 $
2013 Q2
4 Quartale
CFN
20
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
9,22 Mio. $ 1,25 %
208.000
-14.000
-6 % -579.387 $
2013 Q2
4 Quartale
TDC-Symbol
21
Teradata
TDC
3,11 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,24 %
228.000
+20.000
+10 % +873.096 $
2013 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,23 %
190.000
+20.000
+12 % +932.648 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,23 %
87.000
-23.000
-21 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
24
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,22 %
89.610
+20.600
+30 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ETD-Symbol
25
Ethan Allen Interiors
ETD
499 Mio. $
8,73 Mio. $ 1,18 %
352.700
+51.700
+17 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Robert Olstein 141 Positionen im Wert von 741 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 731 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q2 2014 weist 12 neu, 46 erhöht, 36 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 115.000 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tapestry mit einem geschätzten Wert von 8,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q2 2014 war Medtronic: 115.000 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in PETSMART INC in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q2 2014 entfiel auf Dillards und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Tapestry im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q2 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 741 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 741 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .