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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
768 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,13 %
Position
132
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWBI-Symbol
Smith & Wesson
SWBI
+9,7 Mio. $
2
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+8,21 Mio. $
3
DOV-Symbol
Dover
DOV
+5,66 Mio. $
4
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+5,31 Mio. $
5
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+14,9 Mio. $
2
URS
URS CORP
URS
+10,6 Mio. $
3
ANN
ANN INC
ANN
+6,92 Mio. $
4
PETM
PETSMART INC
PETM
+5,5 Mio. $
5
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+5,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 24,63 %
2 Industrie 19,27 %
3 Gesundheitswesen 16,34 %
4 Technologie 12,77 %
5 Finanzwesen 12,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDC-Symbol
1
Teradata
TDC
3,24 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,67 %
306.000
+78.000
+34 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PETM
2
Nicht mehr gelistet
PETSMART INC
PETM
12,8 Mio. $ 1,66 %
182.000
-79.000
-30 % -5,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LM
3
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
12 Mio. $ 1,57 %
235.000
-7.000
-3 % -347.229 $
2013 Q2
5 Quartale
VSI
4
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
12 Mio. $ 1,56 %
270.000
+25.000
+10 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ABM-Symbol
5
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,55 %
463.000
+110.000
+31 % +2,89 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SWBI-Symbol
6
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
11,1 Mio. $ 1,44 %
1.524.772
+1.044.276
+217 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVZ-Symbol
7
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
11 Mio. $ 1,43 %
279.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
EXPR
8
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
11 Mio. $ 1,43 %
35.200
-150
-0,4 % -47.784 $
2013 Q2
5 Quartale
ZBH-Symbol
9
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,41 %
111.240
+21.630
+24 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
M-Symbol
10
Macy's
M
6,29 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,41 %
186.000
-16.700
-8 % -989.908 $
2013 Q2
5 Quartale
BEN-Symbol
11
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,37 %
192.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
BBBY
12
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
10,1 Mio. $ 1,32 %
154.000
-40.000
-21 % -2,52 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DDS-Symbol
13
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
10 Mio. $ 1,31 %
92.000
+2.000
+2 % +232.444 $
2013 Q3
4 Quartale
HAR
14
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
10 Mio. $ 1,3 %
102.000
+13.000
+15 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,29 %
368.000
-42.000
-10 % -1,15 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
USB-Symbol
16
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,26 %
232.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
DORM-Symbol
17
Dorman Products
DORM
3,72 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,26 %
241.000
+184.000
+323 % +8,21 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,21 %
75.744
– –
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
19
eBay
EBAY
54 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,21 %
389.664
– –
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,19 %
172.000
-18.000
-9 % -909.459 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,15 %
83.000
-4.000
-5 % -414.867 $
2013 Q2
5 Quartale
CFN
22
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
8,82 Mio. $ 1,15 %
195.000
-13.000
-6 % -585.412 $
2013 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,15 %
142.000
+27.000
+23 % +1,72 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
24
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,14 %
243.000
+57.000
+31 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,13 %
93.000
-13.000
-12 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Robert Olstein 132 Positionen im Wert von 768 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 741 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Robert Olstein investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dover: 80.470 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PETSMART INC; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2014 war Dover: 80.470 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Smith & Wesson in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2014 entfiel auf PETSMART INC und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Brightstar Lottery PLC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2014 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 768 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 768 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .