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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-15,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
613 Mio. $
AUM-Wachstum
-134 Mio. $
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,68 %
Position
122
Neu
2
Aufgestockt
57
Reduziert
35
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+4,58 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+4,15 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+4,02 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,73 Mio. $
5
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+3,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNDT-Symbol
Conduent
CNDT
+12,2 Mio. $
2
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+8,25 Mio. $
3
COTY-Symbol
Coty
COTY
+6,63 Mio. $
4
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+6,47 Mio. $
5
OI-Symbol
O-I Glass
OI
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,94 %
3 Industrie 18,13 %
4 Technologie 17,49 %
5 Gesundheitswesen 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DISCK
1
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
12,3 Mio. $ 2,01 %
532.660
+52.670
+11 % +1,47 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
WCC-Symbol
2
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
12 Mio. $ 1,95 %
249.300
+22.930
+10 % +1,19 Mio. $
2014 Q2
18 Quartale
KEYS-Symbol
3
Keysight
KEYS
49,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,95 %
192.000
+35.000
+22 % +2,11 Mio. $
2015 Q1
15 Quartale
ZBH-Symbol
4
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,81 %
110.056
+361
+0,3 % +40.597 $
2013 Q2
22 Quartale
LM
5
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
10,8 Mio. $ 1,76 %
422.600
+5.600
+1 % +156.908 $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,72 %
266.800
+58.800
+28 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,69 %
199.800
+35.800
+22 % +1,92 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,61 %
228.000
– –
2013 Q2
22 Quartale
CFG-Symbol
9
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,61 %
332.025
+68.625
+26 % +2,41 Mio. $
2015 Q1
15 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
316 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,57 %
205.000
+3.000
+1 % +140.462 $
2013 Q2
22 Quartale
WRK-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
9,38 Mio. $ 1,53 %
248.300
+77.481
+45 % +3,42 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,51 %
84.500
– –
2018 Q2
2 Quartale
GT-Symbol
13
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,5 %
450.300
+8.600
+2 % +186.269 $
2017 Q1
7 Quartale
ST-Symbol
14
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,43 %
195.800
+38.350
+24 % +1,74 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
NWL-Symbol
15
Newell Brands
NWL
2,51 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,42 %
469.000
-132.000
-22 % -2,63 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
KLIC-Symbol
16
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,42 %
429.960
+27.410
+7 % +567.801 $
2017 Q4
4 Quartale
OMC-Symbol
17
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,37 %
114.600
-13.400
-10 % -993.680 $
2017 Q3
5 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,36 %
127.000
-1.000
-0,8 % -74.647 $
2014 Q1
19 Quartale
IVZ-Symbol
19
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,28 %
470.000
+38.000
+9 % +760.464 $
2014 Q1
19 Quartale
IR-Symbol
20
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,28 %
382.000
+77.750
+26 % +1,91 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,26 %
48.000
+19.000
+66 % +4,02 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
EBAY-Symbol
22
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,24 %
270.200
+15.200
+6 % +447.000 $
2013 Q2
22 Quartale
PB-Symbol
23
Prosperity Bancshares
PB
8,72 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,21 %
119.250
+300
+0,3 % +19.791 $
2017 Q1
7 Quartale
EMN-Symbol
24
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,21 %
101.000
+30.000
+42 % +2,39 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,2 %
147.000
-26.000
-15 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Robert Olstein 122 Positionen im Wert von 613 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 747 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q4 2018 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Conduent – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Equifax im Wert von 4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q4 2018 war Equifax: 43.000 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Mastercard in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q4 2018 entfiel auf Spirit Airlines, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Conduent im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q4 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 613 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 2 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 613 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .