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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
-70,7 Mio. $
Kapitalfluss
-5,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,51 %
Position
104
Neu
–
Aufgestockt
48
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+5,6 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+2,92 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,83 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,36 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+10,6 Mio. $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+9,7 Mio. $
3
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+5,33 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,71 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,29 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,67 %
3 Finanzwesen 15,93 %
4 Technologie 15,35 %
5 Gesundheitswesen 14,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
11,1 Mio. $ 1,86 %
963.700
+214.700
+29 % +2,92 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ST-Symbol
2
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,75 %
280.000
+30.000
+12 % +1,26 Mio. $
2017 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
10 Mio. $ 1,68 %
104.000
-4.000
-4 % -446.654 $
2017 Q1
22 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
10 Mio. $ 1,67 %
249.000
+3.000
+1 % +133.097 $
2013 Q2
37 Quartale
GNRC-Symbol
5
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,63 %
54.750
+8.340
+18 % +1,91 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
WCC-Symbol
6
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,62 %
81.000
-15.400
-16 % -1,93 Mio. $
2014 Q2
33 Quartale
DIN-Symbol
7
Dine Brands
DIN
452 Mio. $
9,6 Mio. $ 1,61 %
151.000
-3.000
-2 % -209.004 $
2017 Q1
22 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
9,48 Mio. $ 1,59 %
58.000
-3.000
-5 % -507.659 $
2020 Q2
9 Quartale
IVZ-Symbol
9
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,56 %
677.200
– –
2014 Q1
34 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,55 %
88.500
-96.500
-52 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
KLIC-Symbol
11
Kulicke & Soffa
KLIC
3,65 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,54 %
238.400
+40.400
+20 % +1,79 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
9 Mio. $ 1,51 %
167.000
+27.000
+19 % +1,62 Mio. $
2017 Q2
21 Quartale
REYN-Symbol
13
Reynolds Consumer Products
REYN
5,27 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,47 %
336.750
-2.800
-0,8 % -79.048 $
2021 Q2
5 Quartale
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,43 %
56.500
+500
+0,9 % +87.126 $
2021 Q1
6 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,43 %
294.000
– –
2013 Q4
35 Quartale
MHK-Symbol
16
Mohawk Industries
MHK
8,82 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1,42 %
93.000
+15.794
+20 % +1,83 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
WBA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
8,35 Mio. $ 1,4 %
266.000
+43.000
+19 % +1,59 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
DGX-Symbol
18
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,39 %
67.400
– –
2020 Q4
7 Quartale
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,38 %
37.000
-1.000
-3 % -248.860 $
2013 Q2
37 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,35 %
50.000
-2.000
-4 % -378.689 $
2015 Q2
29 Quartale
SSNC-Symbol
21
SS&C Technologies
SSNC
18,5 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,35 %
169.000
+9.000
+6 % +518.251 $
2020 Q3
8 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,35 %
27.500
– –
2018 Q2
17 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,34 %
85.000
+10.000
+13 % +1,07 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
CMI-Symbol
24
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
8 Mio. $ 1,34 %
39.300
– –
2018 Q3
16 Quartale
ABM-Symbol
25
ABM Industries
ABM
3,21 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,33 %
208.000
+43.147
+26 % +1,89 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Robert Olstein 104 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Robert Olstein eröffnete keine neuen Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 104 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Robert Olstein hat seine Position in ScottsMiracle-Gro in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2022 entfiel auf Zimmer Biomet und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Paramount Global Class B im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2022 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2022 am 19. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .