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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
652 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,74 %
Position
128
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+7,93 Mio. $
2
ANN
ANN INC
ANN
+5,6 Mio. $
3
URS
URS CORP
URS
+5,45 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,27 Mio. $
5
DBD-Symbol
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
+4,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,54 Mio. $
2
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+4,36 Mio. $
3
HAR
Harman International Industries
HAR
+4,12 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,9 Mio. $
5
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,38 %
2 Industrie 21,38 %
3 Technologie 15,27 %
4 Gesundheitswesen 14,98 %
5 Finanzwesen 8,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LM
1
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
12,1 Mio. $ 1,85 %
360.700
+16.700
+5 % +559.288 $
2013 Q2
1 Quartal
JLL-Symbol
2
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,75 %
131.000
+7.000
+6 % +623.925 $
2013 Q2
1 Quartal
M-Symbol
3
Macy's
M
6,24 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,55 %
233.000
+30.000
+15 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
9,5 Mio. $ 1,46 %
171.639
-18.954
-10 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VSI
5
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
9,06 Mio. $ 1,39 %
207.000
+50.000
+32 % +2,21 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BEN-Symbol
6
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,37 %
177.000
+6.000
+4 % +289.595 $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,35 %
76.788
– –
2013 Q2
1 Quartal
BIG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
8,75 Mio. $ 1,34 %
236.000
+4.000
+2 % +141.542 $
2013 Q2
1 Quartal
SWBI-Symbol
9
Smith & Wesson
SWBI
591 Mio. $
8,75 Mio. $ 1,34 %
1.035.596
+102.779
+11 % +888.761 $
2013 Q2
1 Quartal
TER-Symbol
10
Teradyne
TER
42,1 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,34 %
527.000
+26.000
+5 % +431.548 $
2013 Q2
1 Quartal
SAVE-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
8,68 Mio. $ 1,33 %
253.200
+6.200
+3 % +205.225 $
2013 Q2
1 Quartal
TPR-Symbol
12
Tapestry
TPR
24 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,33 %
159.000
+10.000
+7 % +550.566 $
2013 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
120 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,32 %
181.000
-15.000
-8 % -680.787 $
2013 Q2
1 Quartal
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,32 %
235.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
HAR
15
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
8,54 Mio. $ 1,31 %
129.000
-66.000
-34 % -4,12 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CRL-Symbol
16
Charles River Laboratories
CRL
16,8 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,25 %
176.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
8,1 Mio. $ 1,24 %
476.000
-56.000
-11 % -928.469 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,22 %
92.000
+2.000
+2 % +179.424 $
2013 Q2
1 Quartal
MCRS
19
Nicht mehr gelistet
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
7,94 Mio. $ 1,22 %
159.000
-31.000
-16 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ABB
20
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
7,69 Mio. $ 1,18 %
326.000
-20.000
-6 % -450.750 $
2013 Q2
1 Quartal
DDS-Symbol
21
Dillards
DDS
9,49 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,18 %
+98.000
Neu +7,93 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EFX-Symbol
22
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,17 %
127.000
-3.000
-2 % -184.541 $
2013 Q2
1 Quartal
ABM-Symbol
23
ABM Industries
ABM
3,14 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,16 %
285.100
-10.900
-4 % -279.173 $
2013 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
24
eBay
EBAY
52,1 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,16 %
323.136
– –
2013 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
25
NOV
NOV
6,59 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,16 %
107.573
– –
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Evelyn Partners Asset Management
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Group
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Life Associates VI
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Robert Olstein 128 Positionen im Wert von 652 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robert Olstein für Q3 2013 weist 8 neu, 34 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dillards: 98.000 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2013 war Dillards: 98.000 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Diebold Nixdorf Incorporated in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2013 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,54 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Genuine Parts im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2013 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 652 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 652 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .