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Robert Olstein

Robert Olstein Olstein Capital Management

AUM 458 Mio. $ Umschlag 5,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,27 %
 

Robert Olstein is the founder of Olstein Capital Management and a long-time advocate of forensic accounting and quality-of-earnings analysis in equity investing. His process looks beyond headline multiples to assess earnings sustainability and balance-sheet risk. Olstein’s work is frequently referenced by investors who prioritize accounting diligence.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+96,48 %
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,1 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+7,78 Mio. $
2
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+5,88 Mio. $
3
VWR
VWR Corporation
VWR
+4,88 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+3,85 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+6,12 Mio. $
2
BRC-Symbol
Brady Corp
BRC
+5,93 Mio. $
3
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+5,37 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+4,86 Mio. $
5
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+4,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,37 %
2 Industrie 19,98 %
3 Finanzwesen 18,54 %
4 Technologie 15,14 %
5 Gesundheitswesen 13,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LM
1
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
18,9 Mio. $ 2,49 %
564.550
+6.150
+1 % +204.853 $
2013 Q2
13 Quartale
ZBRA-Symbol
2
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,34 %
255.650
-74.890
-23 % -4,6 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HAR
3
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
16,7 Mio. $ 2,2 %
198.300
-36.672
-16 % -3,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SAVE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
15,8 Mio. $ 2,08 %
371.090
+36.310
+11 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KEYS-Symbol
5
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,08 %
497.975
-49.170
-9 % -1,46 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
VSI
6
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
15,8 Mio. $ 2,08 %
587.745
+52.800
+10 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
OI-Symbol
7
O-I Glass
OI
908 Mio. $
15,1 Mio. $ 1,98 %
819.485
+109.783
+15 % +1,99 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
GBX-Symbol
8
The Greenbrier Companies
GBX
1,16 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,96 %
421.290
-103.330
-20 % -3,38 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
CFG-Symbol
9
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,96 %
601.540
+35.250
+6 % +810.182 $
2015 Q1
6 Quartale
BBBY
10
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
14,7 Mio. $ 1,93 %
340.555
+19.445
+6 % +864.470 $
2013 Q2
13 Quartale
DDS-Symbol
11
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,81 %
218.575
-16.077
-7 % -1 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
JNS
12
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
13,7 Mio. $ 1,81 %
979.520
+1.100
+0,1 % +15.930 $
2013 Q2
13 Quartale
WCC-Symbol
13
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,7 %
210.350
-5.940
-3 % -340.476 $
2014 Q2
9 Quartale
RRX-Symbol
14
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,67 %
212.900
-12.630
-6 % -758.958 $
2013 Q2
13 Quartale
IVZ-Symbol
15
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,66 %
403.432
-40.568
-9 % -1,19 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
PDCO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
12,6 Mio. $ 1,66 %
273.915
+28.580
+12 % +1,35 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,41 %
272.000
+36.000
+15 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,41 %
272.000
+5.000
+2 % +203.721 $
2013 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,34 %
177.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
DISCK
20
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
10,2 Mio. $ 1,34 %
386.040
+48.040
+14 % +1,19 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
DBI-Symbol
21
Designer Brands
DBI
312 Mio. $
10,1 Mio. $ 1,34 %
495.480
-71.225
-13 % -1,67 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
10 Mio. $ 1,32 %
142.000
+10.900
+8 % +815.129 $
2015 Q4
3 Quartale
WRK-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
10 Mio. $ 1,32 %
206.395
-120.280
-37 % -5,37 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,3 %
310.000
+3.000
+1 % +93.698 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,27 %
108.000
+17.000
+19 % +1,6 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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BFIC
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVLAV
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM
VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert Olstein für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Robert Olstein 111 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 740 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert Olstein zog im Q3 2016 netto 28,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pentair – eine Position im geschätzten Wert von 6,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert Olstein eine neue Position in Stericycle Inc im Wert von 6,89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert Olstein im Q3 2016 war Stericycle Inc: 86.000 Aktien im Wert von 6,89 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class B in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert Olstein im Q3 2016 entfiel auf WestRock Company und belief sich schätzungsweise auf 5,37 Mio. $.
  • Robert Olstein hat seine Position in Pentair im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert Olstein machen im Q3 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
  • Robert Olstein eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Robert Olstein stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 760 Mio. $.

Auf Grundlage der von Olstein Capital Management für Q3 2016 am 4. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .